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貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2.69 0.00 0.00% -1.47% 10/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.67% -5.03% -7.95% 5.04% -6.51%
含息 -6.77% -0.78% -3.40% 11.26% -0.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013917 2.86 0.49%
02/28 0.013122 2.79 0.47%
03/31 0.014365 2.82 0.51%
04/28 0.012806 2.83 0.45%
05/31 0.015629 2.84 0.55%
06/30 0.014689 2.90 0.51%
07/31 0.019715 2.94 0.67%
08/31 0.014187 2.86 0.50%
09/29 0.013982 2.78 0.50%
10/31 0.014785 2.78 0.53%
11/30 0.013543 2.89 0.47%
12/29 0.012321 2.92 0.42%
2023總計 0.173061 2.92 5.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018374 2.90 0.63%
02/29 0.013282 2.89 0.46%
03/28 0.013022 2.88 0.45%
04/30 0.015493 2.83 0.55%
05/31 0.014915 2.82 0.53%
06/28 0.013718 2.80 0.49%
07/31 0.018944 2.77 0.68%
08/30 0.014507 2.80 0.52%
09/30 0.015068 2.88 0.52%
10/31 0.015887 2.75 0.58%
11/29 0.014269 2.79 0.51%
12/31 0.015419 2.75 0.56%
2024總計 0.182898 2.75 6.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018794 2.79 0.67%
02/28 0.014865 2.81 0.53%
03/31 0.015645 2.70 0.58%
04/30 0.013274 2.64 0.50%
05/30 0.014003 2.70 0.52%
06/30 0.014902 2.66 0.56%
2025總計 0.091483 2.66 3.44%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 2.69 0.00%
2025/10/24 2.69 0.00%
2025/10/23 2.69 -0.37%
2025/10/22 2.70 0.37%
2025/10/21 2.69 0.00%
2025/10/20 2.69 0.37%
2025/10/17 2.68 0.00%
2025/10/16 2.68 0.00%
2025/10/15 2.68 0.00%
2025/10/14 2.68 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/歐元 1.13% 1.89% -3.24% -1.47%
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