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貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2.80 0.01 0.36% -4.11% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.54% -10.67% -5.03% -7.95% 5.04%
含息 13.59% -6.77% -0.78% -3.40% 11.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.012742 3.06 0.42%
02/28 0.010898 3.00 0.36%
03/31 0.008243 2.83 0.29%
04/29 0.01144 2.80 0.41%
05/31 0.011935 2.82 0.42%
06/30 0.009682 2.77 0.35%
07/29 0.013362 2.86 0.47%
08/31 0.012806 2.94 0.44%
09/30 0.012261 2.82 0.43%
10/31 0.013103 2.79 0.47%
11/30 0.01134 2.84 0.40%
12/30 0.009635 2.80 0.34%
2022總計 0.137447 2.80 4.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013917 2.86 0.49%
02/28 0.013122 2.79 0.47%
03/31 0.014365 2.82 0.51%
04/28 0.012806 2.83 0.45%
05/31 0.015629 2.84 0.55%
06/30 0.014689 2.90 0.51%
07/31 0.019715 2.94 0.67%
08/31 0.014187 2.86 0.50%
09/29 0.013982 2.78 0.50%
10/31 0.014785 2.78 0.53%
11/30 0.013543 2.89 0.47%
12/29 0.012321 2.92 0.42%
2023總計 0.173061 2.92 5.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018374 2.90 0.63%
02/29 0.013282 2.89 0.46%
03/28 0.013022 2.88 0.45%
04/30 0.015493 2.83 0.55%
05/31 0.014915 2.82 0.53%
06/28 0.013718 2.80 0.49%
07/31 0.018944 2.77 0.68%
08/30 0.014507 2.80 0.52%
09/30 0.015068 2.88 0.52%
10/31 0.015887 2.75 0.58%
2024總計 0.15321 2.75 5.57%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 2.80 0.36%
2024/11/19 2.79 0.00%
2024/11/18 2.79 0.00%
2024/11/15 2.79 0.72%
2024/11/14 2.77 0.00%
2024/11/13 2.77 0.00%
2024/11/12 2.77 -0.36%
2024/11/11 2.78 0.00%
2024/11/08 2.78 0.36%
2024/11/07 2.77 1.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/歐元 -0.71% -2.44% -2.44% -4.11%
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