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貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.95 0.00 0.00% -8.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% -2.26% -12.05% -13.41% 8.75%
含息 11.34% 1.73% -7.96% -9.21% 15.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014256 3.41 0.42%
02/28 0.012232 3.37 0.36%
03/31 0.009141 3.16 0.29%
04/29 0.01205 2.94 0.41%
05/31 0.012786 3.04 0.42%
06/30 0.010084 2.90 0.35%
07/29 0.013585 2.90 0.47%
08/31 0.012812 2.95 0.43%
09/30 0.011984 2.75 0.44%
10/31 0.012957 2.78 0.47%
11/30 0.011774 2.94 0.40%
12/30 0.0103 2.98 0.35%
2022總計 0.143961 2.98 4.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.015101 3.11 0.49%
02/28 0.013958 2.95 0.47%
03/31 0.015649 3.08 0.51%
04/28 0.01408 3.11 0.45%
05/31 0.016688 3.05 0.55%
06/30 0.01604 3.15 0.51%
07/31 0.021764 3.24 0.67%
08/31 0.015392 3.13 0.49%
09/29 0.014793 2.93 0.50%
10/31 0.015675 2.95 0.53%
11/30 0.014774 3.17 0.47%
12/29 0.013639 3.25 0.42%
2023總計 0.187553 3.25 5.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019996 3.15 0.63%
02/29 0.014411 3.13 0.46%
03/28 0.014064 3.12 0.45%
04/30 0.016589 3.03 0.55%
05/31 0.01621 3.06 0.53%
06/28 0.014678 3.00 0.49%
07/31 0.020541 2.99 0.69%
08/30 0.016068 3.10 0.52%
09/30 0.01683 3.22 0.52%
10/31 0.017257 2.99 0.58%
2024總計 0.166644 2.99 5.57%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 2.95 0.00%
2024/11/19 2.95 0.00%
2024/11/18 2.95 0.34%
2024/11/15 2.94 0.34%
2024/11/14 2.93 -0.34%
2024/11/13 2.94 0.00%
2024/11/12 2.94 -0.68%
2024/11/11 2.96 -1.00%
2024/11/08 2.99 0.00%
2024/11/07 2.99 2.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/美元 -5.75% -5.45% -6.05% -8.67%
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