回到 StockQ 正常版首頁

貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.38 0.01 0.23% 1.62% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.09% 0.19% -2.29% -18.75% 3.61%
含息 10.73% 4.05% 1.31% -15.10% 8.92%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014836 4.99 0.30%
02/28 0.013699 4.83 0.28%
03/31 0.015604 4.81 0.32%
04/29 0.013955 4.65 0.30%
05/31 0.016786 4.58 0.37%
06/30 0.015411 4.26 0.36%
07/29 0.015247 4.37 0.35%
08/31 0.016341 4.35 0.38%
09/30 0.016117 4.08 0.40%
10/31 0.016454 4.13 0.40%
11/30 0.015846 4.21 0.38%
12/30 0.016375 4.17 0.39%
2022總計 0.186671 4.17 4.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018293 4.31 0.42%
02/28 0.016498 4.22 0.39%
03/31 0.018039 4.19 0.43%
04/28 0.016602 4.22 0.39%
05/31 0.020613 4.19 0.49%
06/30 0.01796 4.20 0.43%
07/31 0.01884 4.23 0.45%
08/31 0.019391 4.21 0.46%
09/29 0.018066 4.14 0.44%
10/31 0.020542 4.08 0.50%
11/30 0.019083 4.22 0.45%
12/29 0.016998 4.33 0.39%
2023總計 0.220925 4.33 5.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.020269 4.34 0.47%
02/29 0.018926 4.32 0.44%
03/28 0.018832 4.34 0.43%
04/30 0.021895 4.29 0.51%
05/31 0.02064 4.30 0.48%
06/28 0.018059 4.32 0.42%
07/31 0.022541 4.36 0.52%
08/30 0.020522 4.39 0.47%
09/30 0.020796 4.42 0.47%
10/31 0.021474 4.39 0.49%
2024總計 0.203954 4.39 4.65%

貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.38 0.23%
2024/11/19 4.37 0.00%
2024/11/18 4.37 -0.23%
2024/11/15 4.38 0.00%
2024/11/14 4.38 0.00%
2024/11/13 4.38 -0.23%
2024/11/12 4.39 0.00%
2024/11/11 4.39 0.23%
2024/11/08 4.38 0.23%
2024/11/07 4.37 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險 0.23% 1.39% 5.04% 1.62%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.