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貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.01 0.00 0.00% 2.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.32% 0.57% -3.39% -17.98% 4.99%
含息 13.90% 6.51% 2.14% -12.68% 11.43%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031 6.67 0.46%
02/28 0.031 6.45 0.48%
03/31 0.031 6.43 0.48%
04/29 0.031 6.21 0.50%
05/31 0.031 6.11 0.51%
06/30 0.031 5.70 0.54%
07/29 0.0295 5.84 0.51%
08/31 0.0295 5.83 0.51%
09/30 0.0295 5.48 0.54%
10/31 0.0295 5.55 0.53%
11/30 0.0295 5.67 0.52%
12/30 0.0295 5.63 0.52%
2022總計 0.363 5.63 6.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0295 5.82 0.51%
02/28 0.0295 5.71 0.52%
03/31 0.0295 5.68 0.52%
04/28 0.0295 5.73 0.51%
05/31 0.0295 5.68 0.52%
06/30 0.0295 5.71 0.52%
07/31 0.0295 5.76 0.51%
08/31 0.0305 5.73 0.53%
09/29 0.0305 5.65 0.54%
10/31 0.0305 5.56 0.55%
11/30 0.0315 5.75 0.55%
12/29 0.0315 5.92 0.53%
2023總計 0.361 5.92 6.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0315 5.93 0.53%
02/29 0.032 5.91 0.54%
03/28 0.032 5.93 0.54%
04/30 0.032 5.87 0.55%
05/31 0.0335 5.89 0.57%
06/28 0.0335 5.92 0.57%
07/31 0.0335 5.97 0.56%
08/30 0.034 6.03 0.56%
09/30 0.034 6.07 0.56%
10/31 0.034 6.02 0.56%
2024總計 0.33 6.02 5.48%

貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.01 0.00%
2024/11/19 6.01 0.17%
2024/11/18 6.00 -0.17%
2024/11/15 6.01 -0.17%
2024/11/14 6.02 0.00%
2024/11/13 6.02 0.00%
2024/11/12 6.02 0.00%
2024/11/11 6.02 0.17%
2024/11/08 6.01 0.17%
2024/11/07 6.00 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息/美元 0.17% 1.69% 5.44% 2.04%
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