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貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.56 0.01 0.13% 3.00% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.36% 2.69% -1.43% -16.43% 6.07%
含息 14.05% 6.62% 2.17% -12.75% 11.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023929 8.07 0.30%
02/28 0.021971 7.82 0.28%
03/31 0.02501 7.81 0.32%
04/29 0.022319 7.55 0.30%
05/31 0.027035 7.46 0.36%
06/30 0.024967 6.96 0.36%
07/29 0.024593 7.14 0.34%
08/31 0.026548 7.14 0.37%
09/30 0.025842 6.73 0.38%
10/31 0.027363 6.82 0.40%
11/30 0.027116 6.97 0.39%
12/30 0.027389 6.93 0.40%
2022總計 0.304082 6.93 4.39%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030866 7.18 0.43%
02/28 0.027344 7.05 0.39%
03/31 0.030442 7.02 0.43%
04/28 0.028213 7.09 0.40%
05/31 0.033976 7.04 0.48%
06/30 0.030227 7.08 0.43%
07/31 0.032394 7.14 0.45%
08/31 0.032557 7.12 0.46%
09/29 0.029936 7.02 0.43%
10/31 0.034611 6.91 0.50%
11/30 0.033013 7.16 0.46%
12/29 0.029443 7.37 0.40%
2023總計 0.373022 7.37 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03455 7.40 0.47%
02/29 0.032214 7.38 0.44%
03/28 0.032091 7.41 0.43%
04/30 0.036635 7.34 0.50%
05/31 0.035417 7.37 0.48%
06/28 0.030951 7.41 0.42%
07/31 0.038792 7.49 0.52%
08/30 0.035679 7.56 0.47%
09/30 0.036162 7.62 0.47%
10/31 0.036632 7.57 0.48%
2024總計 0.349123 7.57 4.61%

貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.56 0.13%
2024/11/19 7.55 0.00%
2024/11/18 7.55 -0.13%
2024/11/15 7.56 0.00%
2024/11/14 7.56 0.00%
2024/11/13 7.56 -0.13%
2024/11/12 7.57 0.00%
2024/11/11 7.57 0.13%
2024/11/08 7.56 0.27%
2024/11/07 7.54 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/美元 0.53% 2.30% 6.63% 3.00%
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