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貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.38 -0.04 -0.26% -0.06% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.92% -4.13% -16.75% 1.09% -2.78%
含息 5.39% -3.74% -15.98% 3.34% -0.18%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025599 15.99 0.16%
02/28 0.023703 15.62 0.15%
03/31 0.025506 15.88 0.16%
04/28 0.025172 15.84 0.16%
05/31 0.030607 15.67 0.20%
06/30 0.028866 15.66 0.18%
07/31 0.033795 15.55 0.22%
08/31 0.031425 15.41 0.20%
09/29 0.031918 14.97 0.21%
10/31 0.032867 14.87 0.22%
11/30 0.032306 15.40 0.21%
12/29 0.030867 15.91 0.19%
2023總計 0.352631 15.91 2.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040615 15.69 0.26%
02/29 0.030505 15.47 0.20%
03/28 0.031647 15.58 0.20%
04/30 0.035478 15.24 0.23%
05/31 0.035651 15.22 0.23%
06/28 0.031138 15.37 0.20%
07/31 0.03687 15.56 0.24%
08/30 0.032769 15.68 0.21%
09/30 0.035079 15.77 0.22%
10/31 0.032536 15.52 0.21%
11/29 0.031255 15.59 0.20%
12/31 0.037364 15.39 0.24%
2024總計 0.410907 15.39 2.67%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034863 15.38 0.23%
02/28 0.030127 15.46 0.19%
03/31 0.035037 15.29 0.23%
04/30 0.030401 15.45 0.20%
05/30 0.032347 15.30 0.21%
06/30 0.03538 15.41 0.23%
2025總計 0.198155 15.41 1.29%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 15.38 -0.26%
2025/10/30 15.42 -0.26%
2025/10/29 15.46 0.06%
2025/10/28 15.45 0.13%
2025/10/27 15.43 0.00%
2025/10/24 15.43 -0.13%
2025/10/23 15.45 -0.13%
2025/10/22 15.47 0.00%
2025/10/21 15.47 0.26%
2025/10/20 15.43 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 0.72% -0.32% -0.32% -0.06%
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