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貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.45 -0.02 -0.13% -2.40% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.43% 4.92% -4.13% -16.75% 1.09%
含息 4.33% 5.39% -3.74% -15.98% 3.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.002899 18.51 0.02%
02/28 0.002884 18.11 0.02%
03/31 0.003241 17.60 0.02%
04/29 0.003739 17.26 0.02%
05/31 0.008925 17.11 0.05%
06/30 0.010578 16.59 0.06%
07/29 0.012317 17.03 0.07%
08/31 0.016246 16.60 0.10%
09/30 0.018526 15.85 0.12%
10/31 0.018596 15.79 0.12%
11/30 0.021725 16.00 0.14%
12/30 0.024128 15.72 0.15%
2022總計 0.143804 15.72 0.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025599 15.99 0.16%
02/28 0.023703 15.62 0.15%
03/31 0.025506 15.88 0.16%
04/28 0.025172 15.84 0.16%
05/31 0.030607 15.67 0.20%
06/30 0.028866 15.66 0.18%
07/31 0.033795 15.55 0.22%
08/31 0.031425 15.41 0.20%
09/29 0.031918 14.97 0.21%
10/31 0.032867 14.87 0.22%
11/30 0.032306 15.40 0.21%
12/29 0.030867 15.91 0.19%
2023總計 0.352631 15.91 2.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040615 15.69 0.26%
02/29 0.030505 15.47 0.20%
03/28 0.031647 15.58 0.20%
04/30 0.035478 15.24 0.23%
05/31 0.035651 15.22 0.23%
06/28 0.031138 15.37 0.20%
07/31 0.03687 15.56 0.24%
08/30 0.032769 15.68 0.21%
09/30 0.035079 15.77 0.22%
10/31 0.032536 15.52 0.21%
2024總計 0.342288 15.52 2.21%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.45 -0.13%
2024/11/19 15.47 0.32%
2024/11/18 15.42 -0.06%
2024/11/15 15.43 -0.06%
2024/11/14 15.44 -0.06%
2024/11/13 15.45 -0.13%
2024/11/12 15.47 0.00%
2024/11/11 15.47 0.00%
2024/11/08 15.47 0.45%
2024/11/07 15.40 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 -1.65% 0.59% 1.44% -2.40%
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