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貝萊德環球政府債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.58 -0.03 -0.15% -0.91% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.51% 6.62% -3.36% -14.81% 3.46%
含息 7.42% 7.09% -2.97% -14.04% 5.75%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.003383 22.08 0.02%
02/28 0.003229 21.60 0.01%
03/31 0.003621 21.03 0.02%
04/29 0.004351 20.64 0.02%
05/31 0.01055 20.50 0.05%
06/30 0.012605 19.91 0.06%
07/29 0.014611 20.48 0.07%
08/31 0.019302 20.01 0.10%
09/30 0.021653 19.17 0.11%
10/31 0.022741 19.15 0.12%
11/30 0.027423 19.45 0.14%
12/30 0.029567 19.17 0.15%
2022總計 0.173036 19.17 0.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031742 19.55 0.16%
02/28 0.028791 19.14 0.15%
03/31 0.031572 19.49 0.16%
04/28 0.031401 19.49 0.16%
05/31 0.03691 19.32 0.19%
06/30 0.035572 19.35 0.18%
07/31 0.042652 19.24 0.22%
08/31 0.039115 19.10 0.20%
09/29 0.038944 18.58 0.21%
10/31 0.040699 18.49 0.22%
11/30 0.041021 19.19 0.21%
12/29 0.039067 19.87 0.20%
2023總計 0.437486 19.87 2.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.050972 19.61 0.26%
02/29 0.038071 19.37 0.20%
03/28 0.039563 19.52 0.20%
04/30 0.043491 19.14 0.23%
05/31 0.044877 19.13 0.23%
06/28 0.039167 19.35 0.20%
07/31 0.046558 19.61 0.24%
08/30 0.041892 19.80 0.21%
09/30 0.044862 19.94 0.22%
10/31 0.040715 19.66 0.21%
2024總計 0.430168 19.66 2.19%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.58 -0.15%
2024/11/19 19.61 0.36%
2024/11/18 19.54 -0.10%
2024/11/15 19.56 0.00%
2024/11/14 19.56 -0.05%
2024/11/13 19.57 -0.15%
2024/11/12 19.60 -0.05%
2024/11/11 19.61 0.10%
2024/11/08 19.59 0.36%
2024/11/07 19.52 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/美元 -1.21% 1.45% 3.22% -0.91%
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