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貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 -0.01 -0.10% -0.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.87% 5.05% -4.47% -17.30% 5.23%
含息 12.23% 7.90% -1.99% -14.86% 8.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0245 11.03 0.22%
02/28 0.0245 10.62 0.23%
03/31 0.0245 10.46 0.23%
04/29 0.0225 10.06 0.22%
05/31 0.0225 10.05 0.22%
06/30 0.0225 9.61 0.23%
07/29 0.0225 9.94 0.23%
08/31 0.0225 9.68 0.23%
09/30 0.0225 9.13 0.25%
10/31 0.0225 9.09 0.25%
11/30 0.0225 9.44 0.24%
12/30 0.0225 9.41 0.24%
2022總計 0.276 9.41 2.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0225 9.72 0.23%
02/28 0.0255 9.47 0.27%
03/31 0.0255 9.63 0.26%
04/28 0.0255 9.68 0.26%
05/31 0.0285 9.56 0.30%
06/30 0.0285 9.54 0.30%
07/31 0.0285 9.57 0.30%
08/31 0.0315 9.51 0.33%
09/29 0.0315 9.27 0.34%
10/31 0.0315 9.17 0.34%
11/30 0.0345 9.58 0.36%
12/29 0.0345 9.91 0.35%
2023總計 0.348 9.91 3.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0345 9.83 0.35%
02/29 0.036 9.69 0.37%
03/28 0.036 9.78 0.37%
04/30 0.036 9.58 0.38%
05/31 0.037 9.63 0.38%
06/28 0.037 9.73 0.38%
07/31 0.037 9.83 0.38%
08/30 0.037 9.96 0.37%
09/30 0.037 10.06 0.37%
10/31 0.037 9.87 0.37%
2024總計 0.3645 9.87 3.69%

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.81 -0.10%
2024/11/19 9.82 0.41%
2024/11/18 9.78 0.00%
2024/11/15 9.78 -0.31%
2024/11/14 9.81 -0.10%
2024/11/13 9.82 -0.20%
2024/11/12 9.84 -0.10%
2024/11/11 9.85 -0.10%
2024/11/08 9.86 0.51%
2024/11/07 9.81 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息/美元 -1.60% 1.13% 3.92% -0.51%
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