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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.50 0.25 1.23% 10.45% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%
含息 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 20.50 1.23%
2025/04/17 20.25 0.10%
2025/04/16 20.23 0.70%
2025/04/15 20.09 -0.20%
2025/04/14 20.13 0.00%
2025/04/11 20.13 2.39%
2025/04/10 19.66 1.08%
2025/04/09 19.45 0.88%
2025/04/08 19.28 -0.31%
2025/04/07 19.34 -0.92%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 10.45% 5.83% 9.98% 10.45%
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