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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.24 0.02 0.10% 9.05% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%
含息 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 20.24 0.10%
2025/05/28 20.22 -0.34%
2025/05/27 20.29 0.05%
2025/05/26 20.28 0.60%
2025/05/23 20.16 0.65%
2025/05/22 20.03 -0.50%
2025/05/21 20.13 0.50%
2025/05/20 20.03 0.10%
2025/05/19 20.01 0.25%
2025/05/16 19.96 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 8.29% 5.86% 7.20% 9.05%
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