回到 StockQ 正常版首頁

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.37 0.00 0.00% 2.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.09% 1.48% -11.91% -20.43% 0.24%
含息 11.20% 6.33% -7.21% -15.90% 5.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042 9.93 0.42%
02/28 0.042 9.64 0.44%
03/31 0.042 9.33 0.45%
04/29 0.042 9.10 0.46%
05/31 0.039 8.98 0.43%
06/30 0.039 8.66 0.45%
07/29 0.039 8.56 0.46%
08/31 0.036 8.53 0.42%
09/30 0.036 8.10 0.44%
10/31 0.036 7.77 0.46%
11/30 0.036 8.06 0.45%
12/30 0.036 8.22 0.44%
2022總計 0.465 8.22 5.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036 8.45 0.43%
02/28 0.036 8.28 0.43%
03/31 0.036 8.29 0.43%
04/28 0.036 8.33 0.43%
05/31 0.036 8.18 0.44%
06/30 0.036 8.20 0.44%
07/31 0.036 8.12 0.44%
08/31 0.036 8.00 0.45%
09/29 0.036 7.84 0.46%
10/31 0.036 7.77 0.46%
11/30 0.0375 8.03 0.47%
12/29 0.0375 8.25 0.45%
2023總計 0.435 8.25 5.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0375 8.28 0.45%
02/29 0.039 8.25 0.47%
03/28 0.039 8.30 0.47%
04/30 0.039 8.15 0.48%
05/31 0.041 8.22 0.50%
06/28 0.041 8.29 0.49%
07/31 0.041 8.36 0.49%
08/30 0.0415 8.46 0.49%
09/30 0.0415 8.55 0.49%
10/31 0.0415 8.43 0.49%
2024總計 0.402 8.43 4.77%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.37 0.00%
2024/11/19 8.37 0.12%
2024/11/18 8.36 -0.12%
2024/11/15 8.37 0.12%
2024/11/14 8.36 0.00%
2024/11/13 8.36 -0.12%
2024/11/12 8.37 -0.12%
2024/11/11 8.38 -0.24%
2024/11/08 8.40 0.48%
2024/11/07 8.36 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息/美元 -0.95% 1.33% 5.42% 2.07%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.