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貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.11 0.00 0.00% 3.06% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.23% 3.02% -10.16% -18.76% 1.13%
含息 11.19% 6.43% -7.29% -16.03% 5.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033677 11.54 0.29%
02/28 0.024233 11.21 0.22%
03/31 0.027045 10.87 0.25%
04/29 0.021066 10.63 0.20%
05/31 0.023124 10.52 0.22%
06/30 0.025974 10.16 0.26%
07/29 0.022978 10.07 0.23%
08/31 0.028986 10.06 0.29%
09/30 0.027799 9.56 0.29%
10/31 0.028989 9.19 0.32%
11/30 0.030032 9.53 0.32%
12/30 0.032645 9.74 0.34%
2022總計 0.326548 9.74 3.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036712 10.03 0.37%
02/28 0.030925 9.83 0.31%
03/31 0.036492 9.86 0.37%
04/28 0.030948 9.90 0.31%
05/31 0.036697 9.74 0.38%
06/30 0.03886 9.77 0.40%
07/31 0.037782 9.67 0.39%
08/31 0.031043 9.54 0.33%
09/29 0.038321 9.36 0.41%
10/31 0.03547 9.28 0.38%
11/30 0.038509 9.60 0.40%
12/29 0.044114 9.87 0.45%
2023總計 0.435873 9.87 4.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045597 9.90 0.46%
02/29 0.041471 9.87 0.42%
03/28 0.039622 9.94 0.40%
04/30 0.042594 9.77 0.44%
05/31 0.038938 9.86 0.39%
06/28 0.037442 9.95 0.38%
07/31 0.045076 10.04 0.45%
08/30 0.042336 10.17 0.42%
09/30 0.035938 10.28 0.35%
10/31 0.039082 10.15 0.39%
2024總計 0.408096 10.15 4.02%

貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.11 0.10%
2024/11/28 10.10 -0.20%
2024/11/27 10.12 0.20%
2024/11/26 10.10 0.10%
2024/11/25 10.09 0.20%
2024/11/22 10.07 -0.10%
2024/11/21 10.08 -0.10%
2024/11/20 10.09 0.00%
2024/11/19 10.09 0.20%
2024/11/18 10.07 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配/美元 0.30% 2.85% 0.00% 3.06%
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