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貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.20 0.02 0.28% 3.15% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.63% 0.34% -7.22% -21.87% 8.55%
含息 12.10% 5.52% -2.85% -16.77% 14.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0345 7.97 0.43%
02/28 0.035 7.62 0.46%
03/31 0.035 7.57 0.46%
04/29 0.035 7.19 0.49%
05/31 0.035 7.11 0.49%
06/30 0.035 6.52 0.54%
07/29 0.035 6.50 0.54%
08/31 0.035 6.54 0.54%
09/30 0.035 5.99 0.58%
10/31 0.035 5.95 0.59%
11/30 0.035 6.43 0.54%
12/30 0.035 6.47 0.54%
2022總計 0.4195 6.47 6.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 6.67 0.52%
02/28 0.0325 6.48 0.50%
03/31 0.0325 6.43 0.51%
04/28 0.0325 6.35 0.51%
05/31 0.0325 6.29 0.52%
06/30 0.0325 6.50 0.50%
07/31 0.0325 6.61 0.49%
08/31 0.0325 6.53 0.50%
09/29 0.0325 6.35 0.51%
10/31 0.0325 6.45 0.50%
11/30 0.0325 6.76 0.48%
12/29 0.0325 7.02 0.46%
2023總計 0.3925 7.02 5.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0325 6.91 0.47%
02/29 0.0325 6.95 0.47%
03/28 0.0325 7.12 0.46%
04/30 0.0325 7.02 0.46%
05/31 0.0335 7.05 0.48%
06/28 0.0335 7.09 0.47%
07/31 0.0335 7.17 0.47%
08/30 0.0345 7.29 0.47%
09/30 0.0345 7.37 0.47%
10/31 0.0345 7.26 0.48%
2024總計 0.334 7.26 4.60%

貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.20 0.28%
2024/11/19 7.18 0.14%
2024/11/18 7.17 -0.42%
2024/11/15 7.20 -0.14%
2024/11/14 7.21 -0.14%
2024/11/13 7.22 -0.28%
2024/11/12 7.24 -0.14%
2024/11/11 7.25 0.00%
2024/11/08 7.25 0.83%
2024/11/07 7.19 0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息/美元 -0.96% 1.41% 8.60% 3.15%
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