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貝萊德新興市場債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.54 0.06 0.71% 9.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.96% -5.86% 1.41% -15.16% 6.55%
含息 14.16% -3.00% 4.83% -11.62% 11.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025056 8.51 0.29%
02/28 0.023884 8.10 0.29%
03/31 0.027016 8.11 0.33%
04/29 0.019721 8.19 0.24%
05/31 0.024712 7.92 0.31%
06/30 0.026909 7.48 0.36%
07/29 0.028246 7.72 0.37%
08/31 0.024661 7.87 0.31%
09/30 0.023536 7.43 0.32%
10/31 0.0315 7.23 0.44%
11/30 0.028308 7.55 0.37%
12/30 0.022799 7.39 0.31%
2022總計 0.306348 7.39 4.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02193 7.47 0.29%
02/28 0.025688 7.47 0.34%
03/31 0.027002 7.20 0.38%
04/28 0.024653 7.06 0.35%
05/31 0.02912 7.20 0.40%
06/30 0.028238 7.34 0.38%
07/31 0.028302 7.38 0.38%
08/31 0.028123 7.35 0.38%
09/29 0.025718 7.42 0.35%
10/31 0.031651 7.51 0.42%
11/30 0.030162 7.61 0.40%
12/29 0.026267 7.82 0.34%
2023總計 0.326854 7.82 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030922 7.90 0.39%
02/29 0.030367 7.95 0.38%
03/28 0.028419 8.17 0.35%
04/30 0.032797 8.15 0.40%
05/31 0.031783 8.09 0.39%
06/28 0.028291 8.22 0.34%
07/31 0.03312 8.26 0.40%
08/30 0.030563 8.20 0.37%
09/30 0.029915 8.22 0.36%
10/31 0.032629 8.36 0.39%
2024總計 0.308806 8.36 3.69%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.54 0.71%
2024/11/19 8.48 0.00%
2024/11/18 8.48 -0.70%
2024/11/15 8.54 0.00%
2024/11/14 8.54 0.12%
2024/11/13 8.53 0.12%
2024/11/12 8.52 0.00%
2024/11/11 8.52 1.07%
2024/11/08 8.43 1.32%
2024/11/07 8.32 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場債券基金A3-月配/歐元 4.66% 5.04% 14.02% 9.35%
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