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貝萊德新興市場債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.99 0.02 0.22% 3.93% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.97% 2.85% -6.22% -20.00% 10.33%
含息 12.08% 5.75% -2.93% -16.72% 14.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.028034 9.50 0.30%
02/28 0.026807 9.09 0.29%
03/31 0.02996 9.05 0.33%
04/29 0.020772 8.60 0.24%
05/31 0.026473 8.53 0.31%
06/30 0.028028 7.84 0.36%
07/29 0.028716 7.83 0.37%
08/31 0.024672 7.89 0.31%
09/30 0.023004 7.24 0.32%
10/31 0.03115 7.21 0.43%
11/30 0.029392 7.81 0.38%
12/30 0.024372 7.87 0.31%
2022總計 0.32138 7.87 4.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023795 8.14 0.29%
02/28 0.027325 7.91 0.35%
03/31 0.029416 7.86 0.37%
04/28 0.027106 7.78 0.35%
05/31 0.031093 7.72 0.40%
06/30 0.030835 7.98 0.39%
07/31 0.031244 8.13 0.38%
08/31 0.030512 8.04 0.38%
09/29 0.027211 7.82 0.35%
10/31 0.033559 7.96 0.42%
11/30 0.032903 8.36 0.39%
12/29 0.029078 8.68 0.34%
2023總計 0.354077 8.68 4.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033651 8.56 0.39%
02/29 0.032946 8.61 0.38%
03/28 0.030691 8.84 0.35%
04/30 0.035118 8.72 0.40%
05/31 0.034543 8.76 0.39%
06/28 0.03027 8.82 0.34%
07/31 0.035911 8.93 0.40%
08/30 0.033851 9.09 0.37%
09/30 0.033411 9.20 0.36%
10/31 0.035442 9.06 0.39%
2024總計 0.335834 9.06 3.71%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.99 0.22%
2024/11/19 8.97 0.11%
2024/11/18 8.96 -0.33%
2024/11/15 8.99 -0.22%
2024/11/14 9.01 -0.22%
2024/11/13 9.03 -0.22%
2024/11/12 9.05 -0.22%
2024/11/11 9.07 0.11%
2024/11/08 9.06 0.78%
2024/11/07 8.99 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場債券基金A3-月配/美元 -0.77% 1.81% 9.77% 3.93%
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