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貝萊德新興市場股票收益基金A6
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.94 0.41 2.34% 12.27% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.36% -24.73% 10.23% -4.60% 37.52%
含息 -0.63% -21.38% 14.28% -1.35% 39.35%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
03/28 0.0305 12.12 0.25%
04/30 0.0305 12.13 0.25%
05/31 0.033 12.12 0.27%
06/28 0.033 12.25 0.27%
07/31 0.033 12.00 0.28%
08/30 0.035 12.28 0.29%
09/30 0.035 12.87 0.27%
10/31 0.035 12.33 0.28%
11/29 0.035 11.77 0.30%
12/31 0.035 11.67 0.30%
2024總計 0.395895 11.67 3.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 12.03 0.29%
02/28 0.035 12.22 0.29%
03/31 0.035 12.42 0.28%
04/30 0.035 12.32 0.28%
05/30 0.036 13.00 0.28%
06/30 0.036 13.71 0.26%
2025總計 0.212 13.71 1.55%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德新興市場股票收益基金A6  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 17.94 2.34%
2026/01/27 17.53 0.34%
2026/01/26 17.47 1.51%
2026/01/23 17.21 0.70%
2026/01/22 17.09 0.65%
2026/01/21 16.98 0.59%
2026/01/20 16.88 0.18%
2026/01/19 16.85 0.12%
2026/01/16 16.83 0.00%
2026/01/15 16.83 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 15.30% 30.57% 51.78% 12.27%
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