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貝萊德新興市場股票收益基金A6
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.04 0.11 0.74% 29.43% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.75% -3.36% -24.73% 10.23% -4.60%
含息 12.69% -0.63% -21.38% 14.28% -1.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 12.18 0.35%
02/28 0.0425 11.38 0.37%
03/31 0.0425 11.54 0.37%
04/28 0.0425 11.35 0.37%
05/31 0.038 11.56 0.33%
06/30 0.038 11.76 0.32%
07/31 0.038 12.30 0.31%
08/31 0.0345 11.89 0.29%
09/29 0.0345 11.09 0.31%
10/31 0.0345 11.08 0.31%
11/30 0.030395 11.76 0.26%
12/29 0.030395 12.23 0.25%
2023總計 0.44829 12.23 3.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
03/28 0.0305 12.12 0.25%
04/30 0.0305 12.13 0.25%
05/31 0.033 12.12 0.27%
06/28 0.033 12.25 0.27%
07/31 0.033 12.00 0.28%
08/30 0.035 12.28 0.29%
09/30 0.035 12.87 0.27%
10/31 0.035 12.33 0.28%
11/29 0.035 11.77 0.30%
12/31 0.035 11.67 0.30%
2024總計 0.395895 11.67 3.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 12.03 0.29%
02/28 0.035 12.22 0.29%
03/31 0.035 12.42 0.28%
04/30 0.035 12.32 0.28%
05/30 0.036 13.00 0.28%
06/30 0.036 13.71 0.26%
2025總計 0.212 13.71 1.55%

貝萊德新興市場股票收益基金A6  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 15.04 0.74%
2025/09/11 14.93 0.95%
2025/09/10 14.79 1.09%
2025/09/09 14.63 0.62%
2025/09/08 14.54 0.28%
2025/09/05 14.50 1.97%
2025/09/04 14.22 -0.35%
2025/09/03 14.27 0.71%
2025/09/02 14.17 -0.56%
2025/09/01 14.25 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 12.49% 23.38% 25.23% 29.43%
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