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貝萊德新興市場股票收益基金A6
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.93 0.04 0.21% 18.46% 04/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.36% -24.73% 10.23% -4.60% 37.52%
含息 -0.63% -21.38% 14.28% -1.35% 39.35%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
03/28 0.0305 12.12 0.25%
04/30 0.0305 12.13 0.25%
05/31 0.033 12.12 0.27%
06/28 0.033 12.25 0.27%
07/31 0.033 12.00 0.28%
08/30 0.035 12.28 0.29%
09/30 0.035 12.87 0.27%
10/31 0.035 12.33 0.28%
11/29 0.035 11.77 0.30%
12/31 0.035 11.67 0.30%
2024總計 0.395895 11.67 3.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 12.03 0.29%
02/28 0.035 12.22 0.29%
03/31 0.035 12.42 0.28%
04/30 0.035 12.32 0.28%
05/30 0.036 13.00 0.28%
06/30 0.036 13.71 0.26%
2025總計 0.212 13.71 1.55%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德新興市場股票收益基金A6  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 18.93 0.21%
2026/04/28 18.89 -1.25%
2026/04/27 19.13 1.59%
2026/04/24 18.83 1.07%
2026/04/23 18.63 -0.53%
2026/04/22 18.73 -0.37%
2026/04/21 18.80 1.18%
2026/04/20 18.58 -0.27%
2026/04/17 18.63 1.25%
2026/04/16 18.40 0.88%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 5.99% 20.11% 53.65% 18.46%
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