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貝萊德新興市場股票收益基金A6
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.93 0.00 0.00% -2.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.00% 9.75% -3.36% -24.73% 10.23%
含息 22.67% 12.69% -0.63% -21.38% 14.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.037 14.46 0.26%
02/28 0.038 13.86 0.27%
03/31 0.038 12.94 0.29%
04/29 0.038 12.02 0.32%
05/31 0.0425 12.03 0.35%
06/30 0.0425 11.19 0.38%
07/29 0.0425 11.02 0.39%
08/31 0.0425 11.14 0.38%
09/30 0.0425 9.97 0.43%
10/31 0.0425 9.94 0.43%
11/30 0.0425 11.01 0.39%
12/30 0.0425 11.09 0.38%
2022總計 0.491 11.09 4.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 12.18 0.35%
02/28 0.0425 11.38 0.37%
03/31 0.0425 11.54 0.37%
04/28 0.0425 11.35 0.37%
05/31 0.038 11.56 0.33%
06/30 0.038 11.76 0.32%
07/31 0.038 12.30 0.31%
08/31 0.0345 11.89 0.29%
09/29 0.0345 11.09 0.31%
10/31 0.0345 11.08 0.31%
11/30 0.030395 11.76 0.26%
12/29 0.030395 12.23 0.25%
2023總計 0.44829 12.23 3.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
03/28 0.0305 12.12 0.25%
04/30 0.0305 12.13 0.25%
05/31 0.033 12.12 0.27%
06/28 0.033 12.25 0.27%
07/31 0.033 12.00 0.28%
08/30 0.035 12.28 0.29%
09/30 0.035 12.87 0.27%
10/31 0.035 12.33 0.28%
2024總計 0.325895 12.33 2.64%

貝萊德新興市場股票收益基金A6  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.93 0.00%
2024/11/19 11.93 0.51%
2024/11/18 11.87 0.17%
2024/11/15 11.85 0.68%
2024/11/14 11.77 -0.76%
2024/11/13 11.86 -0.67%
2024/11/12 11.94 -1.40%
2024/11/11 12.11 -0.98%
2024/11/08 12.23 -1.21%
2024/11/07 12.38 1.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 -4.94% -5.17% 1.27% -2.05%
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