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貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.21 -0.01 -0.08% 1.75% 03/01

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -22.79% 11.21% 10.44% -0.85% -20.53%
含息 -19.91% 14.94% 13.56% 1.94% -17.67%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.034 15.97 0.21%
02/26 0.0345 16.55 0.21%
03/31 0.0345 15.82 0.22%
04/30 0.0345 16.00 0.22%
05/31 0.036 15.98 0.23%
06/30 0.036 15.77 0.23%
07/30 0.036 15.20 0.24%
08/31 0.036 15.35 0.23%
09/30 0.036 14.93 0.24%
10/29 0.036 15.21 0.24%
11/30 0.036 14.75 0.24%
12/31 0.036 15.11 0.24%
2021總計 0.4255 15.11 2.82%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.036 14.60 0.25%
02/28 0.036 14.36 0.25%
03/31 0.036 14.24 0.25%
04/29 0.036 13.15 0.27%
05/31 0.036 13.16 0.27%
06/30 0.036 12.47 0.29%
07/29 0.036 12.44 0.29%
08/31 0.036 12.23 0.29%
09/30 0.036 10.90 0.33%
10/31 0.036 10.52 0.34%
11/30 0.036 11.89 0.30%
12/30 0.036 12.00 0.30%
2022總計 0.432 12.00 3.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036 13.08 0.28%
2023總計 0.036 13.08 0.28%

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/03/01 12.21 -0.08%
2023/02/28 12.22 -0.24%
2023/02/27 12.25 -0.08%
2023/02/24 12.26 -0.33%
2023/02/23 12.30 0.00%
2023/02/22 12.30 -1.44%
2023/02/21 12.48 -0.64%
2023/02/20 12.56 0.72%
2023/02/17 12.47 -1.19%
2023/02/16 12.62 0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息/美元 0.41% 1.41% -15.03% 1.75%
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