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貝萊德營養科學基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.52 0.10 0.81% 2.96% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
19.59% 4.75% -21.92% -5.14% -4.55%

貝萊德營養科學基金A2  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 12.52 0.81%
2025/05/15 12.42 0.57%
2025/05/14 12.35 0.00%
2025/05/13 12.35 0.41%
2025/05/12 12.30 0.08%
2025/05/08 12.29 0.24%
2025/05/07 12.26 0.66%
2025/05/06 12.18 -0.57%
2025/05/05 12.25 -0.08%
2025/05/02 12.26 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.48% 0.64% 0.48% 2.96%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -9.80% 1.40% -6.82% -3.31%
Rogers農產指數 -4.90% 0.44% -2.74% -0.58%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -8.51% -5.99% -7.72% -5.99%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -3.45% -3.28% -7.16% 0.74%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -2.21% -2.21% -8.91% 2.27%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 3.29% 2.43% -3.95% 8.38%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -1.14% -0.52% -1.74% 1.91%
DWS投資全球神農基金A2/美元 3.19% 3.43% -0.68% 8.56%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -3.22% -2.75% -3.92% 0.84%
元大全球農業商機基金/台幣 -6.48% -3.78% -6.00% -1.64%
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