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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.79% | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% |
| 含息 | 1.07% | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 122.97 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 123.12 | 0.11% |
| 2025/04/16 | 122.98 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 124.48 | 0.74% |
| 2025/04/14 | 123.57 | 2.57% |
| 2025/04/11 | 120.47 | -1.03% |
| 2025/04/10 | 121.72 | 4.90% |
| 2025/04/09 | 116.03 | -4.37% |
| 2025/04/08 | 121.33 | 4.10% |
| 2025/04/07 | 116.55 | -4.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | -6.42% | -6.21% | 0.73% | -2.68% |
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