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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% | 20.23% |
| 含息 | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% | 20.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/16 | 157.27 | 0.89% |
| 2026/02/13 | 155.88 | -1.68% |
| 2026/02/12 | 158.55 | -0.53% |
| 2026/02/11 | 159.40 | 0.04% |
| 2026/02/10 | 159.33 | 0.26% |
| 2026/02/09 | 158.92 | 0.12% |
| 2026/02/06 | 158.73 | 0.60% |
| 2026/02/05 | 157.79 | -0.55% |
| 2026/02/04 | 158.67 | 0.40% |
| 2026/02/03 | 158.04 | 1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 8.18% | 11.37% | 17.71% | 3.52% |
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