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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% | 20.23% |
| 含息 | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% | 20.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/22 | 163.16 | 1.29% |
| 2026/05/21 | 161.08 | 0.25% |
| 2026/05/20 | 160.68 | 0.58% |
| 2026/05/19 | 159.76 | -0.87% |
| 2026/05/18 | 161.16 | 0.54% |
| 2026/05/15 | 160.29 | -0.33% |
| 2026/05/13 | 160.82 | 0.60% |
| 2026/05/12 | 159.86 | -1.18% |
| 2026/05/11 | 161.77 | 0.27% |
| 2026/05/08 | 161.33 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 3.43% | 14.31% | 24.34% | 7.40% |
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