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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.79% | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% |
| 含息 | 1.07% | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 143.48 | 0.40% |
| 2025/09/16 | 142.91 | -0.61% |
| 2025/09/15 | 143.78 | -0.19% |
| 2025/09/12 | 144.05 | 0.40% |
| 2025/09/11 | 143.47 | 0.36% |
| 2025/09/10 | 142.96 | 0.22% |
| 2025/09/09 | 142.65 | 0.83% |
| 2025/09/08 | 141.47 | -1.13% |
| 2025/09/05 | 143.08 | 0.60% |
| 2025/09/04 | 142.23 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 6.58% | 9.74% | 10.50% | 13.55% |
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