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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.79% | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% |
| 含息 | 1.07% | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 139.25 | 0.67% |
| 2025/07/01 | 138.32 | 0.20% |
| 2025/06/30 | 138.05 | 0.25% |
| 2025/06/27 | 137.70 | 0.86% |
| 2025/06/26 | 136.53 | 0.29% |
| 2025/06/25 | 136.14 | 0.36% |
| 2025/06/24 | 135.65 | 0.65% |
| 2025/06/20 | 134.78 | 0.38% |
| 2025/06/19 | 134.27 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 134.51 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 6.66% | 9.78% | 11.16% | 10.20% |
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