|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德美國價值型基金A4-年配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% | 20.23% |
| 含息 | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% | 20.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 149.52 | 1.71% |
| 2026/03/31 | 147.01 | 1.07% |
| 2026/03/30 | 145.45 | -0.77% |
| 2026/03/27 | 146.58 | -1.37% |
| 2026/03/26 | 148.61 | -0.38% |
| 2026/03/25 | 149.18 | 0.50% |
| 2026/03/24 | 148.44 | -0.71% |
| 2026/03/23 | 149.50 | 1.18% |
| 2026/03/20 | 147.75 | -0.46% |
| 2026/03/19 | 148.44 | -1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | -1.58% | 3.75% | 14.55% | -1.58% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|