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貝萊德美國價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.42% | 0.79% | 19.68% | -5.62% | 10.69% |
| 含息 | 21.82% | 1.07% | 19.68% | -5.61% | 11.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.017991 | 105.96 | 0.02% |
| 2022總計 | 0.017991 | 105.96 | 0.02% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/22 | 132.80 | 1.20% |
| 2024/11/21 | 131.22 | 0.50% |
| 2024/11/20 | 130.57 | 0.35% |
| 2024/11/19 | 130.12 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 130.93 | 0.25% |
| 2024/11/15 | 130.60 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 131.79 | 0.14% |
| 2024/11/13 | 131.61 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 132.20 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 133.24 | 0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 1.79% | 4.24% | 19.30% | 12.54% |
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