|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德美國價值型基金A4-年配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.79% | 19.68% | -5.62% | 10.69% | 7.08% |
| 含息 | 1.07% | 19.68% | -5.61% | 11.10% | 7.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.430395 | 112.75 | 0.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2024總計 | 0.562184 | 130.96 | 0.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 144.61 | -0.41% |
| 2025/10/30 | 145.20 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 145.37 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 146.00 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 146.25 | 0.22% |
| 2025/10/24 | 145.93 | 0.64% |
| 2025/10/23 | 145.00 | 0.17% |
| 2025/10/22 | 144.76 | 0.02% |
| 2025/10/21 | 144.73 | 0.44% |
| 2025/10/20 | 144.10 | 0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 | 3.17% | 14.83% | 12.41% | 14.44% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|