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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% |
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/14 | 135.98 | 0.88% |
2025/05/13 | 134.80 | 1.70% |
2025/05/09 | 132.55 | 0.29% |
2025/05/08 | 132.17 | -0.57% |
2025/05/07 | 132.93 | 0.40% |
2025/05/06 | 132.40 | 0.23% |
2025/05/02 | 132.09 | 1.68% |
2025/04/30 | 129.91 | 1.01% |
2025/04/28 | 128.61 | -0.13% |
2025/04/24 | 128.78 | 0.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 4.38% | 4.81% | 8.19% | 3.42% |
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 5.98% | 4.84% | 5.76% | 2.61% |
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | -0.58% | -1.33% | 2.88% | -4.99% |
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 2.74% | 9.04% | 10.30% | 8.06% |
摩根亞洲小型企業基金/美元 | 4.90% | 3.73% | 5.31% | 0.53% |
宏利亞太中小企業基金/台幣 | -4.48% | -5.31% | -15.40% | -5.85% |
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | -2.67% | -3.91% | -15.81% | -3.81% |
宏利亞太中小企業基金/美元 | -2.21% | -2.77% | -12.28% | -3.32% |
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | -1.45% | -4.13% | -10.61% | -4.97% |
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 1.59% | -0.85% | -6.94% | -0.20% |
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