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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 147.95 | 0.43% |
| 2025/06/30 | 147.31 | 0.34% |
| 2025/06/27 | 146.81 | 0.38% |
| 2025/06/26 | 146.26 | 0.36% |
| 2025/06/25 | 145.73 | 0.43% |
| 2025/06/24 | 145.11 | 2.18% |
| 2025/06/23 | 142.02 | -0.55% |
| 2025/06/20 | 142.80 | 0.61% |
| 2025/06/19 | 141.93 | -1.89% |
| 2025/06/18 | 144.66 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 14.72% | 12.54% | 14.27% | 12.53% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 17.87% | 8.97% | 11.40% | 9.58% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 10.55% | -4.43% | 2.21% | -3.44% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 10.35% | 12.67% | 11.50% | 11.65% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 19.61% | 11.08% | 11.77% | 9.96% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | 3.27% | -3.96% | -12.49% | -3.96% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 6.89% | -0.53% | -11.14% | -0.58% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | 7.55% | 0.44% | -7.70% | 0.34% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 6.28% | -0.44% | -6.46% | -0.22% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 12.07% | 6.94% | -0.33% | 6.83% |
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