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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% | 22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 172.55 | -0.67% |
| 2026/05/19 | 173.71 | -0.71% |
| 2026/05/18 | 174.95 | -1.74% |
| 2026/05/15 | 178.05 | -1.77% |
| 2026/05/14 | 181.25 | 0.49% |
| 2026/05/13 | 180.36 | 0.24% |
| 2026/05/12 | 179.92 | -1.31% |
| 2026/05/11 | 182.31 | 0.18% |
| 2026/05/08 | 181.98 | -0.55% |
| 2026/05/07 | 182.98 | 1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 0.87% | 9.71% | 25.66% | 7.20% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | -0.01% | 7.60% | 10.50% | 6.15% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 1.41% | 6.61% | 7.61% | 7.34% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 10.41% | 29.31% | 39.53% | 22.71% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 5.81% | 24.71% | 45.70% | 21.26% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | -5.11% | 8.60% | 21.93% | 1.16% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | -5.25% | 7.62% | 18.93% | 0.85% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | -4.74% | 9.22% | 22.48% | 1.69% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 3.09% | 14.58% | 34.13% | 12.94% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 2.19% | 17.25% | 35.94% | 13.62% |
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