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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/18 | 152.66 | 0.16% |
| 2025/08/15 | 152.42 | 0.26% |
| 2025/08/14 | 152.02 | -0.18% |
| 2025/08/13 | 152.30 | 0.60% |
| 2025/08/12 | 151.39 | -0.05% |
| 2025/08/11 | 151.47 | -0.21% |
| 2025/08/08 | 151.79 | -0.13% |
| 2025/08/07 | 151.99 | 0.92% |
| 2025/08/06 | 150.60 | 0.36% |
| 2025/08/05 | 150.06 | 1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 11.63% | 17.20% | 16.73% | 16.11% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 3.74% | 9.52% | 3.47% | 6.44% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 0.11% | -1.98% | -1.54% | -5.35% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 8.92% | 8.69% | 16.05% | 16.21% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 11.75% | 15.85% | 12.43% | 12.14% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | 3.35% | -0.99% | -7.67% | -2.64% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.24% | 0.90% | -8.30% | -0.50% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | 4.00% | 2.15% | -4.15% | 0.76% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 9.29% | 8.29% | 1.32% | 4.46% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 10.68% | 13.12% | 4.01% | 10.90% |
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