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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/16 | 125.29 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 125.85 | 1.77% |
| 2025/04/14 | 123.66 | 1.74% |
| 2025/04/11 | 121.55 | 1.82% |
| 2025/04/10 | 119.38 | 5.23% |
| 2025/04/09 | 113.45 | -2.41% |
| 2025/04/08 | 116.25 | 0.48% |
| 2025/04/07 | 115.69 | -9.65% |
| 2025/04/03 | 128.05 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 128.97 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | -2.57% | -8.39% | 3.52% | -4.71% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | -5.16% | -10.44% | 1.35% | -7.02% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | -14.31% | -14.72% | -4.88% | -15.31% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | -1.39% | -7.46% | 10.47% | -2.39% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | -5.91% | -11.95% | -0.64% | -9.28% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | -10.11% | -16.39% | -17.10% | -10.78% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | -9.85% | -18.16% | -18.55% | -10.50% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | -9.50% | -16.05% | -15.46% | -10.19% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | -8.50% | -14.76% | -15.81% | -11.50% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | -4.79% | -14.80% | -12.44% | -8.04% |
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