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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10.54% | 16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 124.71 | -0.46% |
| 2024/04/29 | 125.29 | 1.04% |
| 2024/04/26 | 124.00 | 0.45% |
| 2024/04/24 | 123.45 | 1.15% |
| 2024/04/23 | 122.05 | 0.65% |
| 2024/04/22 | 121.26 | 0.56% |
| 2024/04/19 | 120.59 | -1.30% |
| 2024/04/18 | 122.18 | 0.42% |
| 2024/04/17 | 121.67 | 0.53% |
| 2024/04/16 | 121.03 | -1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 4.66% | 19.31% | 18.81% | 4.71% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 5.75% | 17.78% | 13.26% | 4.92% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 7.56% | 16.44% | 16.26% | 8.39% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 9.66% | 12.76% | 5.34% | 3.35% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 4.55% | 13.86% | 9.57% | 1.25% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | 7.37% | 11.84% | 16.13% | 5.73% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.76% | 10.67% | 12.57% | 2.38% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | 5.95% | 12.90% | 15.74% | 3.65% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 7.52% | 22.07% | 22.64% | 10.19% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 5.94% | 22.80% | 20.29% | 6.85% |
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