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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% | 22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/06 | 162.65 | 0.62% |
| 2026/01/05 | 161.65 | 0.43% |
| 2025/12/31 | 160.96 | 0.14% |
| 2025/12/30 | 160.73 | 0.07% |
| 2025/12/29 | 160.61 | -0.49% |
| 2025/12/24 | 161.40 | 0.24% |
| 2025/12/23 | 161.01 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 161.03 | 1.28% |
| 2025/12/19 | 159.00 | 1.30% |
| 2025/12/18 | 156.96 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 1.05% | 9.55% | 24.36% | 1.05% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 1.38% | 0.62% | 8.87% | 2.45% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 1.14% | 0.99% | -3.57% | 3.10% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 0.53% | 15.56% | 26.94% | 4.70% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 6.37% | 12.62% | 24.78% | 2.32% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | 8.85% | 21.20% | 16.70% | 2.87% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 7.01% | 16.98% | 16.77% | 2.78% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | 8.14% | 19.06% | 19.91% | 2.84% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 3.18% | 16.05% | 17.30% | 2.51% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 4.06% | 15.56% | 25.03% | 2.97% |
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