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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% | 22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/16 | 169.80 | -1.16% |
| 2026/02/11 | 171.80 | 0.49% |
| 2026/02/10 | 170.96 | 0.64% |
| 2026/02/09 | 169.88 | 3.01% |
| 2026/02/06 | 164.92 | -1.52% |
| 2026/02/05 | 167.46 | -1.96% |
| 2026/02/04 | 170.80 | 0.29% |
| 2026/02/03 | 170.31 | 0.52% |
| 2026/01/30 | 169.43 | -1.19% |
| 2026/01/29 | 171.47 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 7.14% | 11.40% | 30.33% | 5.49% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 6.85% | 6.21% | 15.30% | 6.16% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 4.48% | 4.99% | 2.72% | 5.85% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 13.72% | 17.82% | 27.15% | 11.14% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 14.21% | 21.96% | 42.21% | 13.38% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | 14.57% | 25.82% | 23.32% | 6.60% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 13.42% | 22.74% | 22.94% | 6.44% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | 14.58% | 24.93% | 26.60% | 6.76% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 11.11% | 17.11% | 26.76% | 8.83% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 14.43% | 18.60% | 34.20% | 10.31% |
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