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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 128.97 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 129.60 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 129.48 | 0.23% |
| 2025/03/25 | 129.18 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 130.18 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 130.34 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 130.40 | 0.84% |
| 2025/03/19 | 129.32 | 0.36% |
| 2025/03/18 | 128.86 | 1.62% |
| 2025/03/14 | 126.81 | 0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | -2.05% | -7.36% | 2.58% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | -4.75% | -10.20% | 1.37% | -4.75% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | -8.77% | -7.56% | 1.14% | -8.77% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 2.61% | -2.38% | 12.41% | 2.61% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | -7.81% | -10.87% | -1.46% | -7.81% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | -6.27% | -14.29% | -14.07% | -5.79% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | -6.49% | -17.30% | -16.69% | -5.82% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | -6.10% | -14.75% | -13.31% | -5.55% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | -5.23% | -7.71% | -10.57% | -5.20% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | -3.85% | -11.75% | -9.93% | -3.42% |
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