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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -12.52% | -5.52% | -24.58% | -1.90% |
| 含息 | - | -9.63% | 7.18% | -12.35% | -1.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.0939 | 8.3500 | 1.12% |
| 02/15 | 0.0939 | 8.0100 | 1.17% |
| 03/15 | 0.0939 | 7.7500 | 1.21% |
| 04/18 | 0.0939 | 7.7100 | 1.22% |
| 05/17 | 0.0939 | 7.2300 | 1.30% |
| 06/15 | 0.0939 | 6.9100 | 1.36% |
| 07/15 | 0.0939 | 6.6300 | 1.42% |
| 08/16 | 0.0939 | 7.0300 | 1.34% |
| 09/15 | 0.0939 | 6.7000 | 1.40% |
| 10/17 | 0.0913 | 6.2800 | 1.45% |
| 11/15 | 0.0886 | 6.4200 | 1.38% |
| 2022總計 | 1.025 | 6.4200 | 15.97% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 6.0900 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 6.0900 | 0.16% |
| 2024/04/26 | 6.0800 | 0.33% |
| 2024/04/25 | 6.0600 | -0.16% |
| 2024/04/24 | 6.0700 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 6.0700 | 0.33% |
| 2024/04/22 | 6.0500 | 0.17% |
| 2024/04/19 | 6.0400 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 6.0400 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 6.0400 | -1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 | -1.46% | 2.87% | -2.56% | -1.77% |
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