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安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 3.33% | -23.64% | 8.55% |
| 含息 | - | - | 4.81% | -21.12% | 12.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 33.12455 | 1059.60 | 3.13% |
| 2022總計 | 33.12455 | 1059.60 | 3.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 43.6961 | 1117.3000 | 3.91% |
| 2023總計 | 43.6961 | 1117.3000 | 3.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 1210.2400 | 1.00% |
| 2024/05/02 | 1198.2700 | -0.31% |
| 2024/04/30 | 1202.0100 | 0.29% |
| 2024/04/29 | 1198.5400 | 0.93% |
| 2024/04/26 | 1187.4600 | 0.93% |
| 2024/04/25 | 1176.5300 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 1177.7500 | 1.55% |
| 2024/04/23 | 1159.8300 | 0.64% |
| 2024/04/22 | 1152.4400 | 0.53% |
| 2024/04/19 | 1146.3900 | -1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股/美元 | 9.80% | 14.56% | 16.65% | 11.01% |
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