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聯博優化波動股票基金-AD股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.21 0.02 0.08% 11.20% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.33% -0.09% 13.85% -16.76% 12.73%
含息 24.29% 4.47% 18.68% -12.11% 17.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0944 22.69 0.42%
02/28 0.0944 22.40 0.42%
03/31 0.0944 23.24 0.41%
04/29 0.0944 22.07 0.43%
05/31 0.0944 21.74 0.43%
06/30 0.0944 20.30 0.47%
07/29 0.0944 21.12 0.45%
08/31 0.0944 20.52 0.46%
09/30 0.0944 18.85 0.50%
10/31 0.0944 20.10 0.47%
11/30 0.0944 20.48 0.46%
12/30 0.0863 20.28 0.43%
2022總計 1.1247 20.28 5.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 20.64 0.42%
02/28 0.0863 20.17 0.43%
03/31 0.0863 20.36 0.42%
04/28 0.0863 20.97 0.41%
05/31 0.0863 20.83 0.41%
06/30 0.0863 21.37 0.40%
07/31 0.0863 21.89 0.39%
08/31 0.0863 21.79 0.40%
09/29 0.0863 21.10 0.41%
10/31 0.0863 20.68 0.42%
11/30 0.0863 22.05 0.39%
12/29 0.0863 22.72 0.38%
2023總計 1.0356 22.72 4.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 23.39 0.37%
02/29 0.0863 23.57 0.37%
03/28 0.0863 24.03 0.36%
04/30 0.0863 23.38 0.37%
05/31 0.0863 23.78 0.36%
06/28 0.0863 24.65 0.35%
07/31 0.0863 24.66 0.35%
08/30 0.0863 25.31 0.34%
09/30 0.1001 25.45 0.39%
10/31 0.1001 25.37 0.39%
2024總計 0.8906 25.37 3.51%

聯博優化波動股票基金-AD股/月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 25.21 0.08%
2024/11/19 25.19 0.00%
2024/11/18 25.19 0.48%
2024/11/15 25.07 -1.30%
2024/11/14 25.40 -0.43%
2024/11/13 25.51 -0.20%
2024/11/12 25.56 -0.78%
2024/11/11 25.76 0.00%
2024/11/08 25.76 -0.04%
2024/11/07 25.77 0.94%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 0.24% 4.00% 14.18% 11.20%
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