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聯博優化波動股票基金-AD股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.93 0.08 0.30% 7.33% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.09% 13.85% -16.76% 12.73% 10.67%
含息 4.47% 18.68% -12.11% 17.88% 15.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 20.64 0.42%
02/28 0.0863 20.17 0.43%
03/31 0.0863 20.36 0.42%
04/28 0.0863 20.97 0.41%
05/31 0.0863 20.83 0.41%
06/30 0.0863 21.37 0.40%
07/31 0.0863 21.89 0.39%
08/31 0.0863 21.79 0.40%
09/29 0.0863 21.10 0.41%
10/31 0.0863 20.68 0.42%
11/30 0.0863 22.05 0.39%
12/29 0.0863 22.72 0.38%
2023總計 1.0356 22.72 4.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 23.39 0.37%
02/29 0.0863 23.57 0.37%
03/28 0.0863 24.03 0.36%
04/30 0.0863 23.38 0.37%
05/31 0.0863 23.78 0.36%
06/28 0.0863 24.65 0.35%
07/31 0.0863 24.66 0.35%
08/30 0.0863 25.31 0.34%
09/30 0.1001 25.45 0.39%
10/31 0.1001 25.37 0.39%
11/29 0.1001 25.60 0.39%
12/31 0.1001 25.20 0.40%
2024總計 1.0908 25.20 4.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1001 25.91 0.39%
02/28 0.1001 25.54 0.39%
03/31 0.1001 24.76 0.40%
04/30 0.1001 24.70 0.41%
05/30 0.1001 25.69 0.39%
06/30 0.1001 26.22 0.38%
2025總計 0.6006 26.22 2.29%

聯博優化波動股票基金-AD股/月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 26.93 0.30%
2025/09/12 26.85 -0.37%
2025/09/11 26.95 0.71%
2025/09/10 26.76 0.56%
2025/09/09 26.61 0.15%
2025/09/08 26.57 0.57%
2025/09/05 26.42 0.00%
2025/09/04 26.42 0.72%
2025/09/03 26.23 0.50%
2025/09/02 26.10 -0.72%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 4.42% 8.24% 6.11% 7.33%
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