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聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.08 0.09 0.39% 11.88% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.83% -3.81% 13.17% -18.27% 11.69%
含息 23.01% 0.46% 18.04% -13.97% 15.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0886 21.21 0.42%
02/28 0.0886 20.93 0.42%
03/31 0.0886 21.69 0.41%
04/29 0.0788 20.54 0.38%
05/31 0.0788 20.19 0.39%
06/30 0.0788 18.82 0.42%
07/29 0.0875 19.56 0.45%
08/31 0.0875 18.99 0.46%
09/30 0.0875 17.39 0.50%
10/31 0.0782 18.49 0.42%
11/30 0.0686 18.80 0.36%
12/30 0.0606 18.61 0.33%
2022總計 0.9721 18.61 5.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0606 18.91 0.32%
02/28 0.0606 18.46 0.33%
03/31 0.0606 18.63 0.33%
04/28 0.0606 19.19 0.32%
05/31 0.0606 19.05 0.32%
06/30 0.0606 19.52 0.31%
07/31 0.0644 19.99 0.32%
08/31 0.0644 19.88 0.32%
09/29 0.0644 19.24 0.33%
10/31 0.0601 18.83 0.32%
11/30 0.0601 20.07 0.30%
12/29 0.0601 20.66 0.29%
2023總計 0.7371 20.66 3.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0601 21.27 0.28%
02/29 0.0601 21.43 0.28%
03/28 0.0601 21.84 0.28%
04/30 0.0601 21.24 0.28%
05/31 0.0601 21.58 0.28%
06/28 0.0601 22.37 0.27%
07/31 0.0601 22.37 0.27%
08/30 0.0601 22.92 0.26%
09/30 0.0683 23.06 0.30%
10/31 0.081 22.99 0.35%
2024總計 0.6301 22.99 2.74%

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 23.08 0.39%
2024/11/21 22.99 0.61%
2024/11/20 22.85 0.09%
2024/11/19 22.83 0.00%
2024/11/18 22.83 0.48%
2024/11/15 22.72 -1.35%
2024/11/14 23.03 -0.43%
2024/11/13 23.13 -0.22%
2024/11/12 23.18 -0.73%
2024/11/11 23.35 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 1.45% 4.91% 14.77% 11.88%
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