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聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.29 -0.25 -1.02% 6.91% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.81% 13.17% -18.27% 11.69% 10.13%
含息 0.46% 18.04% -13.97% 15.69% 14.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0606 18.91 0.32%
02/28 0.0606 18.46 0.33%
03/31 0.0606 18.63 0.33%
04/28 0.0606 19.19 0.32%
05/31 0.0606 19.05 0.32%
06/30 0.0606 19.52 0.31%
07/31 0.0644 19.99 0.32%
08/31 0.0644 19.88 0.32%
09/29 0.0644 19.24 0.33%
10/31 0.0601 18.83 0.32%
11/30 0.0601 20.07 0.30%
12/29 0.0601 20.66 0.29%
2023總計 0.7371 20.66 3.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0601 21.27 0.28%
02/29 0.0601 21.43 0.28%
03/28 0.0601 21.84 0.28%
04/30 0.0601 21.24 0.28%
05/31 0.0601 21.58 0.28%
06/28 0.0601 22.37 0.27%
07/31 0.0601 22.37 0.27%
08/30 0.0601 22.92 0.26%
09/30 0.0683 23.06 0.30%
10/31 0.081 22.99 0.35%
11/29 0.081 23.19 0.35%
12/31 0.0907 22.83 0.40%
2024總計 0.8018 22.83 3.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0907 23.45 0.39%
02/28 0.0907 23.11 0.39%
03/31 0.0907 22.40 0.40%
04/30 0.0907 22.19 0.41%
05/30 0.0907 23.07 0.39%
06/30 0.0907 23.53 0.39%
2025總計 0.5442 23.53 2.31%

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 24.29 -1.02%
2025/10/28 24.54 0.00%
2025/10/27 24.54 0.86%
2025/10/24 24.33 0.62%
2025/10/23 24.18 0.21%
2025/10/22 24.13 -0.25%
2025/10/21 24.19 0.12%
2025/10/20 24.16 0.75%
2025/10/17 23.98 0.33%
2025/10/16 23.90 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 2.32% 9.46% 5.29% 6.91%
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