回到 StockQ 正常版首頁

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 20.32 0.01 0.05% 11.04% 11/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.94% -9.73% 9.47% -2.59% 18.60%
含息 11.82% -6.13% 12.70% 2.18% 26.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0464 15.49 0.30%
02/28 0.0464 15.81 0.29%
03/31 0.0464 16.31 0.28%
04/29 0.052 15.90 0.33%
05/31 0.052 15.75 0.33%
06/30 0.0597 15.77 0.38%
07/29 0.0701 15.83 0.44%
08/31 0.0701 16.06 0.44%
09/30 0.0701 15.36 0.46%
10/31 0.0743 15.44 0.48%
11/30 0.0841 16.11 0.52%
12/30 0.0841 15.54 0.54%
2022總計 0.7557 15.54 4.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0841 16.04 0.52%
02/28 0.0841 16.07 0.52%
03/31 0.0841 15.99 0.53%
04/28 0.0991 16.36 0.61%
05/31 0.0991 17.09 0.58%
06/30 0.0991 18.11 0.55%
07/31 0.1158 18.14 0.64%
08/31 0.1158 18.43 0.63%
09/29 0.1158 18.88 0.61%
10/31 0.1148 17.71 0.65%
11/30 0.1148 18.49 0.62%
12/29 0.1148 18.36 0.63%
2023總計 1.2414 18.36 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1148 19.39 0.59%
02/29 0.1148 20.58 0.56%
03/28 0.1148 21.70 0.53%
04/30 0.1148 21.10 0.54%
05/31 0.1148 20.79 0.55%
06/28 0.1148 21.24 0.54%
07/31 0.1344 20.81 0.65%
08/30 0.1344 20.14 0.67%
09/30 0.12 20.74 0.58%
10/31 0.1162 20.35 0.57%
2024總計 1.1938 20.35 5.87%

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/18 20.32 0.05%
2024/11/15 20.31 0.20%
2024/11/14 20.27 -0.59%
2024/11/13 20.39 -0.49%
2024/11/12 20.49 0.15%
2024/11/11 20.46 0.05%
2024/11/08 20.45 -0.58%
2024/11/07 20.57 1.18%
2024/11/06 20.33 2.32%
2024/11/05 19.87 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 1.96% -3.19% 9.48% 11.04%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.