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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 110.19 0.31 0.28% 23.45% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.72% 3.28% -25.45% 1.48% 3.94%
含息 9.40% 11.11% -18.80% 8.68% 10.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5032 95.48 0.53%
02/28 0.5032 87.86 0.57%
03/31 0.5032 88.59 0.57%
04/28 0.5032 87.21 0.58%
05/31 0.5032 85.92 0.59%
06/30 0.5032 86.51 0.58%
07/31 0.5448 90.68 0.60%
08/31 0.5448 84.68 0.64%
09/29 0.4966 83.53 0.59%
10/31 0.4966 80.37 0.62%
11/30 0.4966 83.07 0.60%
12/29 0.4966 86.12 0.58%
2023總計 6.0952 86.12 7.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4966 83.55 0.59%
02/29 0.4966 88.15 0.56%
03/28 0.4966 91.22 0.54%
04/30 0.4966 93.62 0.53%
05/31 0.4966 94.59 0.53%
06/28 0.4966 98.19 0.51%
07/31 0.4956 94.50 0.52%
08/30 0.4956 95.96 0.52%
09/30 0.4956 100.47 0.49%
10/31 0.4956 96.62 0.51%
11/29 0.4956 91.74 0.54%
12/31 0.4956 89.94 0.55%
2024總計 5.9532 89.94 6.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5044 91.40 0.55%
02/28 0.5044 92.31 0.55%
03/31 0.5044 91.94 0.55%
04/30 0.5044 87.97 0.57%
05/30 0.5044 93.44 0.54%
06/30 0.5044 100.06 0.50%
2025總計 3.0264 100.06 3.02%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險  中文月報  配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 110.19 0.28%
2025/09/12 109.88 0.91%
2025/09/11 108.89 0.87%
2025/09/10 107.95 1.59%
2025/09/09 106.26 0.96%
2025/09/08 105.25 0.39%
2025/09/05 104.84 1.72%
2025/09/04 103.07 -1.23%
2025/09/03 104.35 -0.08%
2025/09/02 104.43 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 15.31% 20.82% 19.41% 23.45%
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