回到 StockQ 正常版首頁

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.98 0.01 0.10% -1.96% 11/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.85% -5.19% -18.91% 5.32% -1.17%
含息 3.74% 0.15% -13.13% 11.30% 4.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.11 0.51%
02/28 0.0519 9.98 0.52%
03/31 0.0519 9.92 0.52%
04/28 0.0519 9.87 0.53%
05/31 0.0464 9.90 0.47%
06/30 0.0464 9.89 0.47%
07/31 0.0502 9.92 0.51%
08/31 0.0502 9.87 0.51%
09/29 0.0502 9.67 0.52%
10/31 0.0448 9.67 0.46%
11/30 0.0448 10.00 0.45%
12/29 0.0448 10.35 0.43%
2023總計 0.5854 10.35 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0448 10.27 0.44%
02/29 0.0448 10.19 0.44%
03/28 0.0448 10.27 0.44%
04/30 0.0448 10.13 0.44%
05/31 0.0482 10.08 0.48%
06/28 0.0482 10.12 0.48%
07/31 0.0514 10.23 0.50%
08/30 0.0514 10.27 0.50%
09/30 0.0514 10.32 0.50%
10/31 0.0514 10.25 0.50%
11/29 0.0514 10.30 0.50%
12/31 0.0569 10.24 0.56%
2024總計 0.5895 10.24 5.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0569 10.19 0.56%
02/28 0.0569 10.24 0.56%
03/31 0.0569 10.05 0.57%
04/30 0.059 10.08 0.59%
05/30 0.059 10.08 0.59%
06/30 0.059 10.09 0.58%
2025總計 0.3477 10.09 3.45%

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/24 9.98 0.10%
2025/11/21 9.97 0.00%
2025/11/20 9.97 0.10%
2025/11/19 9.96 0.00%
2025/11/18 9.96 -0.10%
2025/11/17 9.97 0.00%
2025/11/14 9.97 -0.20%
2025/11/13 9.99 -0.20%
2025/11/12 10.01 0.10%
2025/11/11 10.00 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.70% -0.80% -2.82% -1.96%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.