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聯博美國收益基金-BA股/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -8.07% | 4.31% | -2.62% | -7.18% | -19.68% |
| 含息 | -1.80% | 11.18% | 3.65% | -1.07% | -13.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0624 | 12.23 | 0.51% |
| 02/26 | 0.0624 | 12.04 | 0.52% |
| 03/31 | 0.0624 | 11.86 | 0.53% |
| 04/30 | 0.0624 | 11.91 | 0.52% |
| 05/28 | 0.0624 | 11.89 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0624 | 11.92 | 0.52% |
| 07/30 | 0.0624 | 11.92 | 0.52% |
| 08/31 | 0.0624 | 11.88 | 0.53% |
| 09/30 | 0.0624 | 11.70 | 0.53% |
| 10/29 | 0.0624 | 11.59 | 0.54% |
| 11/30 | 0.0624 | 11.45 | 0.54% |
| 12/31 | 0.0624 | 11.44 | 0.55% |
| 2021總計 | 0.7488 | 11.44 | 6.55% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0624 | 11.15 | 0.56% |
| 02/28 | 0.0624 | 10.87 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0624 | 10.61 | 0.59% |
| 04/29 | 0.0624 | 10.20 | 0.61% |
| 05/31 | 0.0587 | 10.12 | 0.58% |
| 06/30 | 0.0587 | 9.57 | 0.61% |
| 07/29 | 0.0587 | 9.81 | 0.60% |
| 08/31 | 0.0587 | 9.61 | 0.61% |
| 09/30 | 0.0587 | 9.04 | 0.65% |
| 10/31 | 0.0587 | 9.01 | 0.65% |
| 11/30 | 0.0587 | 9.21 | 0.64% |
| 2022總計 | 0.6605 | 9.21 | 7.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/01/03 | 9.15 | 0.11% |
| 2022/12/30 | 9.14 | -0.54% |
| 2022/12/29 | 9.19 | 0.22% |
| 2022/12/28 | 9.17 | -0.33% |
| 2022/12/27 | 9.20 | -0.54% |
| 2022/12/23 | 9.25 | -0.22% |
| 2022/12/22 | 9.27 | 0.00% |
| 2022/12/21 | 9.27 | 0.22% |
| 2022/12/20 | 9.25 | -0.43% |
| 2022/12/19 | 9.29 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/美元 | 1.33% | -4.49% | -19.31% | 0.11% |
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