回到 StockQ 正常版首頁

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.38 0.18 1.18% -0.52% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.85% 5.75%
含息 - - - -12.10% 7.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0297 15.33 0.19%
02/28 0.0297 15.34 0.19%
03/31 0.0297 16.12 0.18%
04/29 0.0227 15.17 0.15%
05/31 0.0227 14.81 0.15%
06/30 0.0227 14.28 0.16%
07/29 0.0293 14.90 0.20%
08/31 0.0293 13.92 0.21%
09/30 0.0293 13.26 0.22%
10/31 0.0225 14.38 0.16%
11/30 0.0149 14.78 0.10%
12/30 0.0149 14.70 0.10%
2022總計 0.2974 14.70 2.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0149 14.60 0.10%
02/28 0.0149 14.25 0.10%
03/31 0.0149 14.52 0.10%
04/28 0.0149 14.98 0.10%
05/31 0.0149 14.41 0.10%
06/30 0.0149 14.61 0.10%
07/31 0.0181 15.00 0.12%
08/31 0.0181 15.16 0.12%
09/29 0.0181 14.66 0.12%
10/31 0.0148 14.11 0.10%
11/30 0.0148 14.71 0.10%
12/29 0.0148 15.48 0.10%
2023總計 0.1881 15.48 1.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0148 15.75 0.09%
02/29 0.0148 16.34 0.09%
03/28 0.0148 16.56 0.09%
04/30 0.0148 15.78 0.09%
05/31 0.0148 15.97 0.09%
06/28 0.0148 16.59 0.09%
07/31 0.0148 16.63 0.09%
08/30 0.0148 17.47 0.08%
09/30 0.0148 16.81 0.09%
10/31 0.0216 16.07 0.13%
2024總計 0.1548 16.07 0.96%

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.38 1.18%
2024/11/19 15.20 -0.52%
2024/11/18 15.28 -0.46%
2024/11/15 15.35 -2.66%
2024/11/14 15.77 -1.50%
2024/11/13 16.01 -0.56%
2024/11/12 16.10 -1.65%
2024/11/11 16.37 -0.18%
2024/11/08 16.40 0.68%
2024/11/07 16.29 1.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 -10.69% -6.73% 4.34% -0.52%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.