|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-BT股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -6.07% | 6.72% | -0.59% | -5.14% | -17.76% |
| 含息 | -1.78% | 11.37% | 3.66% | -1.07% | -13.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0284 | 8.35 | 0.34% |
| 02/26 | 0.0284 | 8.23 | 0.35% |
| 03/31 | 0.0284 | 8.13 | 0.35% |
| 04/30 | 0.0284 | 8.17 | 0.35% |
| 05/28 | 0.0284 | 8.18 | 0.35% |
| 06/30 | 0.0284 | 8.21 | 0.35% |
| 07/30 | 0.0284 | 8.22 | 0.35% |
| 08/31 | 0.0284 | 8.21 | 0.35% |
| 09/30 | 0.0284 | 8.10 | 0.35% |
| 10/29 | 0.0284 | 8.04 | 0.35% |
| 11/30 | 0.0284 | 7.96 | 0.36% |
| 12/31 | 0.0284 | 7.97 | 0.36% |
| 2021總計 | 0.3408 | 7.97 | 4.28% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0284 | 7.78 | 0.37% |
| 02/28 | 0.0284 | 7.60 | 0.37% |
| 03/31 | 0.0284 | 7.43 | 0.38% |
| 04/29 | 0.0284 | 7.16 | 0.40% |
| 05/31 | 0.0284 | 7.11 | 0.40% |
| 06/30 | 0.0284 | 6.75 | 0.42% |
| 07/29 | 0.0284 | 6.93 | 0.41% |
| 08/31 | 0.0284 | 6.79 | 0.42% |
| 09/30 | 0.0284 | 6.40 | 0.44% |
| 10/31 | 0.0284 | 6.39 | 0.44% |
| 11/30 | 0.0284 | 6.55 | 0.43% |
| 12/30 | 0.0284 | 6.55 | 0.43% |
| 2022總計 | 0.3408 | 6.55 | 5.20% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0284 | 6.74 | 0.42% |
| 02/28 | 0.0284 | 6.56 | 0.43% |
| 03/31 | 0.0284 | 6.56 | 0.43% |
| 04/28 | 0.0284 | 6.59 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.1136 | 6.59 | 1.72% |
| 聯博美國收益基金-BT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/04 | 6.60 | -0.15% |
| 2023/05/03 | 6.61 | 0.46% |
| 2023/05/02 | 6.58 | -0.15% |
| 2023/04/28 | 6.59 | 0.00% |
| 2023/04/27 | 6.59 | -0.30% |
| 2023/04/26 | 6.61 | -0.30% |
| 2023/04/25 | 6.63 | 0.45% |
| 2023/04/24 | 6.60 | 0.30% |
| 2023/04/21 | 6.58 | 0.00% |
| 2023/04/20 | 6.58 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-BT股/美元 | -2.37% | 4.60% | -7.04% | 1.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|