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聯博新興市場企業債券基金-AT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1615 0.0005 0.01% -2.68% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.71% -9.53% -17.95% 0.39% 1.55%
含息 -2.96% -2.17% -11.04% 5.67% 5.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0274 5.2911 0.52%
02/24 0.0274 5.1792 0.53%
03/31 0.0274 5.1976 0.53%
04/28 0.0214 5.2037 0.41%
05/31 0.0214 5.1372 0.42%
06/30 0.0214 5.1935 0.41%
07/31 0.0214 5.2564 0.41%
08/31 0.0214 5.2116 0.41%
09/28 0.0214 5.1743 0.41%
10/31 0.0214 5.0867 0.42%
11/30 0.0214 5.1680 0.41%
12/29 0.0214 5.2398 0.41%
2023總計 0.2748 5.2398 5.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0214 5.2667 0.41%
02/29 0.0189 5.2971 0.36%
03/28 0.0189 5.3477 0.35%
04/30 0.0189 5.3089 0.36%
05/31 0.0189 5.3274 0.35%
06/28 0.0189 5.3568 0.35%
07/31 0.0189 5.3968 0.35%
08/30 0.0189 5.3969 0.35%
09/30 0.0189 5.4101 0.35%
11/01 0.0189 5.3566 0.35%
11/29 0.0189 5.3649 0.35%
12/31 0.0189 5.3345 0.35%
2024總計 0.2293 5.3345 4.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0189 5.3228 0.36%
02/27 0.0189 5.3680 0.35%
03/31 0.0189 5.3639 0.35%
04/30 0.0189 5.2513 0.36%
05/29 0.0189 5.0914 0.37%
06/30 0.0189 5.0844 0.37%
07/31 0.0189 5.1261 0.37%
08/29 0.0189 5.2186 0.36%
09/30 0.0189 5.1758 0.37%
10/31 0.0189 5.1586 0.37%
11/28 0.0189 5.1724 0.37%
2025總計 0.2079 5.1724 4.02%

聯博新興市場企業債券基金-AT類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 5.1615 0.01%
2025/12/18 5.1610 0.03%
2025/12/17 5.1594 -0.01%
2025/12/16 5.1597 0.18%
2025/12/15 5.1504 0.31%
2025/12/12 5.1346 -0.05%
2025/12/11 5.1370 0.10%
2025/12/10 5.1320 -0.01%
2025/12/09 5.1326 0.00%
2025/12/08 5.1324 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場企業債券基金-AT類型/台幣 -0.77% 1.36% -3.23% -2.68%
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