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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1900 0.0000 0.00% -1.58% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.71%
含息 - - - - 8.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0958 - -
02/25 0.0958 - -
03/31 0.0958 - -
04/29 0.0958 12.5800 0.76%
05/31 0.0958 12.3800 0.77%
06/30 0.0958 11.5200 0.83%
07/29 0.0958 11.9500 0.80%
08/31 0.0958 11.6300 0.82%
09/30 0.0827 10.9500 0.76%
10/31 0.0794 11.2200 0.71%
11/30 0.0794 11.3100 0.70%
12/30 0.072 11.1400 0.65%
2022總計 1.0799 11.1400 9.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0678 11.4400 0.59%
02/24 0.0678 11.2200 0.60%
03/31 0.0612 11.1500 0.55%
04/28 0.0576 11.1900 0.51%
05/31 0.0576 11.0400 0.52%
06/30 0.051 11.0900 0.46%
07/31 0.0486 11.1700 0.44%
08/31 0.0486 11.1200 0.44%
09/28 0.0486 10.8800 0.45%
10/31 0.0449 10.6500 0.42%
11/30 0.0449 11.1000 0.40%
12/29 0.0449 11.4100 0.39%
2023總計 0.6435 11.4100 5.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 11.3500 0.40%
02/29 0.0449 11.2800 0.40%
03/28 0.0449 11.3000 0.40%
04/30 0.0449 11.1400 0.40%
05/31 0.0449 11.1200 0.40%
06/28 0.0449 11.1300 0.40%
07/31 0.0449 11.2000 0.40%
08/30 0.0449 11.3000 0.40%
09/30 0.0449 11.3000 0.40%
11/01 0.0449 11.2000 0.40%
2024總計 0.449 11.2000 4.01%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.1900 0.00%
2024/11/19 11.1900 0.09%
2024/11/18 11.1800 0.09%
2024/11/15 11.1700 -0.18%
2024/11/14 11.1900 -0.09%
2024/11/13 11.2000 0.00%
2024/11/12 11.2000 -0.27%
2024/11/08 11.2300 0.27%
2024/11/07 11.2000 0.27%
2024/11/06 11.1700 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/人民幣 -0.44% 0.00% 2.10% -1.58%
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