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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1200 0.0000 0.00% 0.27% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 2.71% -2.11% -0.36%
含息 - - 8.52% 2.63% 4.48%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 11.3500 0.40%
02/29 0.0449 11.2800 0.40%
03/28 0.0449 11.3000 0.40%
04/30 0.0449 11.1400 0.40%
05/31 0.0449 11.1200 0.40%
06/28 0.0449 11.1300 0.40%
07/31 0.0449 11.2000 0.40%
08/30 0.0449 11.3000 0.40%
09/30 0.0449 11.3000 0.40%
11/01 0.0449 11.2000 0.40%
11/29 0.0449 11.2400 0.40%
12/31 0.0449 11.1800 0.40%
2024總計 0.5388 11.1800 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0449 11.2200 0.40%
02/27 0.0449 11.2400 0.40%
03/31 0.0449 11.0500 0.41%
04/30 0.0449 11.0100 0.41%
05/29 0.0449 11.0300 0.41%
06/30 0.0449 11.1500 0.40%
07/31 0.0449 11.1500 0.40%
08/29 0.0449 11.2100 0.40%
09/30 0.0449 11.2200 0.40%
10/31 0.0449 11.1700 0.40%
11/28 0.0449 11.1500 0.40%
12/31 0.0449 11.1300 0.40%
2025總計 0.5388 11.1300 4.84%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 11.1200 0.00%
2026/01/27 11.1200 0.00%
2026/01/26 11.1200 -0.09%
2026/01/23 11.1300 0.00%
2026/01/22 11.1300 0.18%
2026/01/21 11.1100 0.18%
2026/01/20 11.0900 -0.27%
2026/01/16 11.1200 0.00%
2026/01/15 11.1200 0.09%
2026/01/14 11.1100 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/人民幣 -0.71% -0.36% -0.54% 0.27%
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