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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1200 -0.0100 -0.09% -0.09% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 2.71% -2.11%
含息 - - - 8.52% 2.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0678 11.4400 0.59%
02/24 0.0678 11.2200 0.60%
03/31 0.0612 11.1500 0.55%
04/28 0.0576 11.1900 0.51%
05/31 0.0576 11.0400 0.52%
06/30 0.051 11.0900 0.46%
07/31 0.0486 11.1700 0.44%
08/31 0.0486 11.1200 0.44%
09/28 0.0486 10.8800 0.45%
10/31 0.0449 10.6500 0.42%
11/30 0.0449 11.1000 0.40%
12/29 0.0449 11.4100 0.39%
2023總計 0.6435 11.4100 5.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 11.3500 0.40%
02/29 0.0449 11.2800 0.40%
03/28 0.0449 11.3000 0.40%
04/30 0.0449 11.1400 0.40%
05/31 0.0449 11.1200 0.40%
06/28 0.0449 11.1300 0.40%
07/31 0.0449 11.2000 0.40%
08/30 0.0449 11.3000 0.40%
09/30 0.0449 11.3000 0.40%
11/01 0.0449 11.2000 0.40%
11/29 0.0449 11.2400 0.40%
12/31 0.0449 11.1800 0.40%
2024總計 0.5388 11.1800 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0449 11.2200 0.40%
02/27 0.0449 11.2400 0.40%
03/31 0.0449 11.0500 0.41%
04/30 0.0449 11.0100 0.41%
05/29 0.0449 11.0300 0.41%
06/30 0.0449 11.1500 0.40%
07/31 0.0449 11.1500 0.40%
08/29 0.0449 11.2100 0.40%
09/30 0.0449 11.2200 0.40%
10/31 0.0449 11.1700 0.40%
11/28 0.0449 11.1500 0.40%
2025總計 0.4939 11.1500 4.43%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 11.1200 -0.09%
2025/12/03 11.1300 0.18%
2025/12/02 11.1100 0.09%
2025/12/01 11.1000 -0.18%
2025/11/28 11.1200 -0.27%
2025/11/26 11.1500 0.18%
2025/11/25 11.1300 0.27%
2025/11/24 11.1000 0.18%
2025/11/21 11.0800 0.09%
2025/11/20 11.0700 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/人民幣 -0.45% 0.72% -1.07% -0.09%
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