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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8500 -0.0500 -0.46% -2.16% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 2.71% -2.11% -0.36%
含息 - - 8.52% 2.63% 4.48%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 11.3500 0.40%
02/29 0.0449 11.2800 0.40%
03/28 0.0449 11.3000 0.40%
04/30 0.0449 11.1400 0.40%
05/31 0.0449 11.1200 0.40%
06/28 0.0449 11.1300 0.40%
07/31 0.0449 11.2000 0.40%
08/30 0.0449 11.3000 0.40%
09/30 0.0449 11.3000 0.40%
11/01 0.0449 11.2000 0.40%
11/29 0.0449 11.2400 0.40%
12/31 0.0449 11.1800 0.40%
2024總計 0.5388 11.1800 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0449 11.2200 0.40%
02/27 0.0449 11.2400 0.40%
03/31 0.0449 11.0500 0.41%
04/30 0.0449 11.0100 0.41%
05/29 0.0449 11.0300 0.41%
06/30 0.0449 11.1500 0.40%
07/31 0.0449 11.1500 0.40%
08/29 0.0449 11.2100 0.40%
09/30 0.0449 11.2200 0.40%
10/31 0.0449 11.1700 0.40%
11/28 0.0449 11.1500 0.40%
12/31 0.0449 11.1300 0.40%
2025總計 0.5388 11.1300 4.84%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0409 11.1000 0.37%
02/26 0.0409 11.0600 0.37%
2026總計 0.0818 11.0600 0.74%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 10.8500 -0.46%
2026/03/12 10.9000 -0.46%
2026/03/11 10.9500 -0.18%
2026/03/10 10.9700 0.18%
2026/03/09 10.9500 0.00%
2026/03/06 10.9500 -0.36%
2026/03/05 10.9900 -0.09%
2026/03/04 11.0000 0.27%
2026/03/03 10.9700 -0.18%
2026/03/02 10.9900 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/人民幣 -2.16% -3.30% -1.90% -2.16%
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