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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3600 -0.0500 -0.44% -2.15% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 4.15% -1.69% 0.09%
含息 - - 11.56% 5.42% 7.33%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.8000 0.59%
02/29 0.07 11.7300 0.60%
03/28 0.07 11.7600 0.60%
04/30 0.07 11.5800 0.60%
05/31 0.07 11.5600 0.61%
06/28 0.07 11.5800 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/30 0.07 11.7600 0.60%
09/30 0.07 11.8000 0.59%
11/01 0.07 11.7000 0.60%
11/29 0.07 11.7400 0.60%
12/31 0.07 11.6700 0.60%
2024總計 0.84 11.6700 7.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.07 11.6900 0.60%
02/27 0.07 11.7200 0.60%
03/31 0.07 11.5200 0.61%
04/30 0.07 11.4800 0.61%
05/29 0.07 11.5300 0.61%
06/30 0.07 11.6600 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/29 0.07 11.7300 0.60%
09/30 0.07 11.7500 0.60%
10/31 0.07 11.7100 0.60%
11/28 0.07 11.6900 0.60%
12/31 0.07 11.6800 0.60%
2025總計 0.84 11.6800 7.19%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.07 11.6400 0.60%
02/26 0.07 11.5900 0.60%
2026總計 0.14 11.5900 1.21%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 11.3600 -0.44%
2026/03/12 11.4100 -0.44%
2026/03/11 11.4600 -0.17%
2026/03/10 11.4800 0.17%
2026/03/09 11.4600 0.00%
2026/03/06 11.4600 -0.35%
2026/03/05 11.5000 -0.09%
2026/03/04 11.5100 0.26%
2026/03/03 11.4800 -0.09%
2026/03/02 11.4900 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/美元 -2.24% -3.24% -1.30% -2.15%
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