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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7000 0.0100 0.09% -0.85% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.15%
含息 - - - - 11.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.07 - -
02/25 0.07 - -
03/31 0.07 - -
04/29 0.07 12.6100 0.56%
05/31 0.07 12.4300 0.56%
06/30 0.07 11.5800 0.60%
07/29 0.07 12.0300 0.58%
08/31 0.07 11.7500 0.60%
09/30 0.07 11.1000 0.63%
10/31 0.07 11.4100 0.61%
11/30 0.07 11.5200 0.61%
12/30 0.07 11.4000 0.61%
2022總計 0.84 11.4000 7.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.7500 0.60%
02/24 0.07 11.5400 0.61%
03/31 0.07 11.5000 0.61%
04/28 0.07 11.5700 0.61%
05/31 0.07 11.4300 0.61%
06/30 0.07 11.4900 0.61%
07/31 0.07 11.6000 0.60%
08/31 0.07 11.5600 0.61%
09/28 0.07 11.3200 0.62%
10/31 0.07 11.0600 0.63%
11/30 0.07 11.5300 0.61%
12/29 0.07 11.8700 0.59%
2023總計 0.84 11.8700 7.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.8000 0.59%
02/29 0.07 11.7300 0.60%
03/28 0.07 11.7600 0.60%
04/30 0.07 11.5800 0.60%
05/31 0.07 11.5600 0.61%
06/28 0.07 11.5800 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/30 0.07 11.7600 0.60%
09/30 0.07 11.8000 0.59%
11/01 0.07 11.7000 0.60%
2024總計 0.7 11.7000 5.98%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 11.7000 0.09%
2024/11/20 11.6900 0.00%
2024/11/19 11.6900 0.09%
2024/11/18 11.6800 0.17%
2024/11/15 11.6600 -0.26%
2024/11/14 11.6900 0.00%
2024/11/13 11.6900 -0.09%
2024/11/12 11.7000 -0.09%
2024/11/08 11.7100 0.17%
2024/11/07 11.6900 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/美元 -0.09% 0.60% 2.72% -0.85%
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