回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6400 -0.0100 -0.09% 0.34% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.15% -1.69%
含息 - - - 11.56% 5.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.7500 0.60%
02/24 0.07 11.5400 0.61%
03/31 0.07 11.5000 0.61%
04/28 0.07 11.5700 0.61%
05/31 0.07 11.4300 0.61%
06/30 0.07 11.4900 0.61%
07/31 0.07 11.6000 0.60%
08/31 0.07 11.5600 0.61%
09/28 0.07 11.3200 0.62%
10/31 0.07 11.0600 0.63%
11/30 0.07 11.5300 0.61%
12/29 0.07 11.8700 0.59%
2023總計 0.84 11.8700 7.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.8000 0.59%
02/29 0.07 11.7300 0.60%
03/28 0.07 11.7600 0.60%
04/30 0.07 11.5800 0.60%
05/31 0.07 11.5600 0.61%
06/28 0.07 11.5800 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/30 0.07 11.7600 0.60%
09/30 0.07 11.8000 0.59%
11/01 0.07 11.7000 0.60%
11/29 0.07 11.7400 0.60%
12/31 0.07 11.6700 0.60%
2024總計 0.84 11.6700 7.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.07 11.6900 0.60%
02/27 0.07 11.7200 0.60%
03/31 0.07 11.5200 0.61%
04/30 0.07 11.4800 0.61%
05/29 0.07 11.5300 0.61%
06/30 0.07 11.6600 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/29 0.07 11.7300 0.60%
09/30 0.07 11.7500 0.60%
10/31 0.07 11.7100 0.60%
11/28 0.07 11.6900 0.60%
2025總計 0.77 11.6900 6.59%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 11.6400 -0.09%
2025/12/03 11.6500 0.17%
2025/12/02 11.6300 0.09%
2025/12/01 11.6200 -0.17%
2025/11/28 11.6400 -0.43%
2025/11/26 11.6900 0.26%
2025/11/25 11.6600 0.17%
2025/11/24 11.6400 0.26%
2025/11/21 11.6100 0.00%
2025/11/20 11.6100 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/美元 -0.34% 1.04% -0.60% 0.34%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.