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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6800 0.0200 0.26% 0.79% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.39%
含息 - - - - 9.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0436 - -
02/25 0.0436 - -
03/31 0.0436 - -
04/29 0.0436 8.0700 0.54%
05/31 0.0436 7.9300 0.55%
06/30 0.0436 7.4300 0.59%
07/29 0.0436 7.7600 0.56%
08/31 0.0436 7.6300 0.57%
09/30 0.0436 7.3700 0.59%
10/31 0.0436 7.6000 0.57%
11/30 0.0436 7.5300 0.58%
12/30 0.0436 7.4100 0.59%
2022總計 0.5232 7.4100 7.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0436 7.5600 0.58%
02/24 0.0436 7.4500 0.59%
03/31 0.0436 7.4200 0.59%
04/28 0.0368 7.4800 0.49%
05/31 0.0368 7.3800 0.50%
06/30 0.0368 7.4700 0.49%
07/31 0.0368 7.5700 0.49%
08/31 0.0368 7.5900 0.48%
09/28 0.0368 7.4700 0.49%
10/31 0.0368 7.3100 0.50%
11/30 0.0368 7.5000 0.49%
12/29 0.0368 7.6600 0.48%
2023總計 0.462 7.6600 6.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 7.6500 0.48%
02/29 0.0331 7.6300 0.43%
03/28 0.0331 7.6900 0.43%
04/30 0.0331 7.6100 0.43%
05/31 0.0331 7.5800 0.44%
06/28 0.0331 7.6000 0.44%
07/31 0.0331 7.6800 0.43%
08/30 0.0331 7.6500 0.43%
09/30 0.0331 7.6500 0.43%
11/01 0.0331 7.6200 0.43%
2024總計 0.3347 7.6200 4.39%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.6800 0.26%
2024/11/20 7.6600 0.00%
2024/11/19 7.6600 0.00%
2024/11/18 7.6600 0.13%
2024/11/15 7.6500 -0.26%
2024/11/14 7.6700 0.13%
2024/11/13 7.6600 0.00%
2024/11/12 7.6600 0.13%
2024/11/08 7.6500 0.13%
2024/11/07 7.6400 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/台幣 0.66% 0.79% 3.36% 0.79%
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