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聯博新興市場企業債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4915 -0.0090 -0.09% 0.48% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 1.17% -0.39%
含息 - - - 7.50% 5.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 10.6562 0.51%
02/24 0.0547 10.3938 0.53%
03/31 0.0547 10.4408 0.52%
04/28 0.0547 10.4258 0.52%
05/31 0.0547 10.3094 0.53%
06/30 0.0547 10.3590 0.53%
07/31 0.0547 10.4390 0.52%
08/31 0.0547 10.2869 0.53%
09/28 0.0547 10.1641 0.54%
10/31 0.0547 9.9835 0.55%
11/30 0.0547 10.3038 0.53%
12/29 0.0547 10.5299 0.52%
2023總計 0.6564 10.5299 6.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 10.5346 0.52%
02/29 0.0547 10.5506 0.52%
03/28 0.0547 10.5991 0.52%
04/30 0.0547 10.4590 0.52%
05/31 0.0547 10.5161 0.52%
06/28 0.0547 10.5638 0.52%
07/31 0.0547 10.6077 0.52%
08/30 0.0547 10.7350 0.51%
09/30 0.0547 10.7970 0.51%
11/01 0.0547 10.6458 0.51%
11/29 0.0547 10.6093 0.52%
12/31 0.0547 10.5281 0.52%
2024總計 0.6564 10.5281 6.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0547 10.4923 0.52%
02/27 0.0547 10.5795 0.52%
03/31 0.0547 10.5293 0.52%
04/30 0.0547 10.4110 0.53%
05/29 0.0547 10.3999 0.53%
06/30 0.0547 10.4950 0.52%
07/31 0.0547 10.4966 0.52%
2025總計 0.3829 10.4966 3.65%

聯博新興市場企業債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.4915 -0.09%
2025/08/06 10.5005 0.03%
2025/08/05 10.4969 0.03%
2025/08/04 10.4937 0.06%
2025/08/01 10.4871 0.31%
2025/07/31 10.4544 -0.40%
2025/07/30 10.4966 -0.00%
2025/07/29 10.4969 0.13%
2025/07/28 10.4831 -0.00%
2025/07/25 10.4832 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場企業債券基金-AA配息/美元 1.72% -0.08% -0.75% 0.48%
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