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聯博新興市場企業債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6016 0.0064 0.06% 1.13% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.17%
含息 - - - - 7.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0646 - -
02/25 0.0646 - -
03/31 0.0646 - -
04/29 0.0646 11.3479 0.57%
05/31 0.0646 11.1673 0.58%
06/30 0.0646 10.6137 0.61%
07/29 0.0646 10.5261 0.61%
08/31 0.0547 10.5446 0.52%
09/30 0.0547 9.9535 0.55%
10/31 0.0547 9.6834 0.56%
11/30 0.0547 10.2557 0.53%
12/30 0.0547 10.4273 0.52%
2022總計 0.7257 10.4273 6.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 10.6562 0.51%
02/24 0.0547 10.3938 0.53%
03/31 0.0547 10.4408 0.52%
04/28 0.0547 10.4258 0.52%
05/31 0.0547 10.3094 0.53%
06/30 0.0547 10.3590 0.53%
07/31 0.0547 10.4390 0.52%
08/31 0.0547 10.2869 0.53%
09/28 0.0547 10.1641 0.54%
10/31 0.0547 9.9835 0.55%
11/30 0.0547 10.3038 0.53%
12/29 0.0547 10.5299 0.52%
2023總計 0.6564 10.5299 6.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 10.5346 0.52%
02/29 0.0547 10.5506 0.52%
03/28 0.0547 10.5991 0.52%
04/30 0.0547 10.4590 0.52%
05/31 0.0547 10.5161 0.52%
06/28 0.0547 10.5638 0.52%
07/31 0.0547 10.6077 0.52%
08/30 0.0547 10.7350 0.51%
09/30 0.0547 10.7970 0.51%
11/01 0.0547 10.6458 0.51%
2024總計 0.547 10.6458 5.14%

聯博新興市場企業債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6016 0.06%
2024/11/19 10.5952 -0.02%
2024/11/18 10.5978 0.03%
2024/11/15 10.5943 -0.07%
2024/11/14 10.6013 -0.06%
2024/11/13 10.6081 0.04%
2024/11/12 10.6040 -0.20%
2024/11/11 10.6252 0.04%
2024/11/08 10.6207 0.21%
2024/11/07 10.5982 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場企業債券基金-AA配息/美元 -0.94% 0.53% 4.00% 1.13%
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