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聯博新興市場企業債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3609 -0.0001 -0.00% 0.80% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 1.17% -0.39% -1.56%
含息 - - 7.50% 5.87% 4.72%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 10.5346 0.52%
02/29 0.0547 10.5506 0.52%
03/28 0.0547 10.5991 0.52%
04/30 0.0547 10.4590 0.52%
05/31 0.0547 10.5161 0.52%
06/28 0.0547 10.5638 0.52%
07/31 0.0547 10.6077 0.52%
08/30 0.0547 10.7350 0.51%
09/30 0.0547 10.7970 0.51%
11/01 0.0547 10.6458 0.51%
11/29 0.0547 10.6093 0.52%
12/31 0.0547 10.5281 0.52%
2024總計 0.6564 10.5281 6.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0547 10.4923 0.52%
02/27 0.0547 10.5795 0.52%
03/31 0.0547 10.5293 0.52%
04/30 0.0547 10.4110 0.53%
05/29 0.0547 10.3999 0.53%
06/30 0.0547 10.4950 0.52%
07/31 0.0547 10.4966 0.52%
08/29 0.0547 10.5628 0.52%
09/30 0.0547 10.4759 0.52%
10/31 0.0547 10.4197 0.52%
11/28 0.0547 10.3648 0.53%
12/31 0.0547 10.3375 0.53%
2025總計 0.6564 10.3375 6.35%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場企業債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 10.3609 -0.00%
2026/01/27 10.3610 0.01%
2026/01/26 10.3599 0.09%
2026/01/23 10.3508 0.06%
2026/01/22 10.3441 0.11%
2026/01/21 10.3327 0.16%
2026/01/20 10.3161 -0.20%
2026/01/19 10.3365 0.03%
2026/01/16 10.3334 -0.00%
2026/01/15 10.3336 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場企業債券基金-AA配息/美元 -0.65% -1.17% -0.84% 0.80%
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