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聯博新興亞洲收益基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5400 0.0200 0.21% -6.93% 12/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -9.05% 3.07% 1.92% -9.19% -21.40%
含息 -9.05% 3.07% 3.59% -1.85% -14.37%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0835 14.3800 0.58%
02/26 0.0835 14.3000 0.58%
03/31 0.0835 14.1300 0.59%
04/29 0.0872 14.0400 0.62%
05/31 0.0872 14.0500 0.62%
06/30 0.0872 14.0600 0.62%
07/30 0.0903 13.8800 0.65%
08/31 0.0903 14.0700 0.64%
09/30 0.0903 13.7400 0.66%
10/29 0.0903 13.2800 0.68%
11/30 0.0903 13.2100 0.68%
12/30 0.0903 13.1200 0.69%
2021總計 1.0539 13.1200 8.03%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0903 12.6800 0.71%
02/25 0.0903 12.2600 0.74%
03/31 0.0903 11.8500 0.76%
04/29 0.0795 11.5500 0.69%
05/31 0.0795 11.3500 0.70%
06/30 0.0795 10.8800 0.73%
07/29 0.0795 10.6800 0.74%
08/31 0.0795 10.6200 0.75%
09/30 0.0659 10.1100 0.65%
10/31 0.063 9.5900 0.66%
11/30 0.063 10.0800 0.62%
12/30 0.0563 10.3200 0.55%
2022總計 0.9166 10.3200 8.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0526 10.5600 0.50%
02/24 0.0526 10.2800 0.51%
03/31 0.0466 10.2300 0.46%
04/28 0.0433 10.1900 0.42%
05/31 0.0433 10.0100 0.43%
06/30 0.0375 9.9700 0.38%
07/31 0.0355 9.9000 0.36%
08/31 0.0355 9.6600 0.37%
09/28 0.0355 9.5100 0.37%
10/31 0.0327 9.3600 0.35%
11/30 0.0327 9.5900 0.34%
2023總計 0.4478 9.5900 4.67%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/25 9.5400 0.21%
2023/12/22 9.5200 -0.10%
2023/12/21 9.5300 0.00%
2023/12/20 9.5300 0.00%
2023/12/19 9.5300 -0.10%
2023/12/18 9.5400 0.00%
2023/12/15 9.5400 0.00%
2023/12/14 9.5400 0.10%
2023/12/13 9.5300 0.00%
2023/12/12 9.5300 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興亞洲收益基金-AA配息/人民幣 0.00% -4.98% -7.65% -6.93%
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