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聯博新興亞洲收益基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2600 -0.0200 -0.32% -6.43% 12/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.70% 1.44% -1.64% -11.11% -16.38%
含息 -8.70% 1.44% -0.22% -5.34% -10.94%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0433 8.9900 0.48%
02/26 0.0433 8.9100 0.49%
03/31 0.0433 8.8300 0.49%
04/29 0.0433 8.7000 0.50%
05/31 0.0433 8.6800 0.50%
06/30 0.0433 8.6800 0.50%
07/30 0.0433 8.5700 0.51%
08/31 0.0433 8.6600 0.50%
09/30 0.0433 8.4400 0.51%
10/29 0.0433 8.1600 0.53%
11/30 0.0433 8.1000 0.53%
12/30 0.0433 8.0300 0.54%
2021總計 0.5196 8.0300 6.47%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0433 7.7700 0.56%
02/25 0.0433 7.5400 0.57%
03/31 0.0433 7.3500 0.59%
04/29 0.0339 7.2800 0.47%
05/31 0.0339 7.1200 0.48%
06/30 0.0339 6.8900 0.49%
07/29 0.0339 6.8000 0.50%
08/31 0.0339 6.8400 0.50%
09/30 0.0339 6.6800 0.51%
10/31 0.0339 6.3800 0.53%
11/30 0.0339 6.5900 0.51%
12/30 0.0339 6.7400 0.50%
2022總計 0.435 6.7400 6.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0339 6.8500 0.49%
02/24 0.0339 6.7000 0.51%
03/31 0.0339 6.6800 0.51%
04/28 0.0268 6.6800 0.40%
05/31 0.0268 6.5600 0.41%
06/30 0.0268 6.5900 0.41%
07/31 0.0268 6.5700 0.41%
08/31 0.0268 6.4700 0.41%
09/28 0.0268 6.4000 0.42%
10/31 0.0268 6.2800 0.43%
11/30 0.0268 6.3200 0.42%
2023總計 0.3161 6.3200 5.00%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/25 6.2600 -0.32%
2023/12/22 6.2800 0.00%
2023/12/21 6.2800 0.00%
2023/12/20 6.2800 -0.16%
2023/12/19 6.2900 0.16%
2023/12/18 6.2800 0.00%
2023/12/15 6.2800 -0.16%
2023/12/14 6.2900 -0.16%
2023/12/13 6.3000 0.00%
2023/12/12 6.3000 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興亞洲收益基金-AA配息/台幣 -2.34% -5.44% -7.26% -6.43%
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