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聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/31 | 0.0658 | - | - |
| 11/29 | 0.085 | - | - |
| 12/31 | 0.085 | - | - |
| 2024總計 | 0.2358 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.085 | - | - |
| 02/28 | 0.085 | - | - |
| 03/31 | 0.085 | 14.85 | 0.57% |
| 2025總計 | 0.255 | 14.85 | 1.72% |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/09 | 14.59 | -0.27% |
| 2025/10/08 | 14.63 | -0.07% |
| 2025/10/07 | 14.64 | 0.07% |
| 2025/10/06 | 14.63 | -0.07% |
| 2025/10/03 | 14.64 | 0.14% |
| 2025/10/02 | 14.62 | 0.07% |
| 2025/10/01 | 14.61 | 0.00% |
| 2025/09/30 | 14.61 | -0.61% |
| 2025/09/29 | 14.70 | -0.20% |
| 2025/09/26 | 14.73 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.27% | 2.17% | N/A% | N/A% |
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