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聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/31 | 0.0658 | - | - |
| 11/29 | 0.085 | - | - |
| 12/31 | 0.085 | - | - |
| 2024總計 | 0.2358 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.085 | - | - |
| 02/28 | 0.085 | - | - |
| 03/31 | 0.085 | 14.85 | 0.57% |
| 2025總計 | 0.255 | 14.85 | 1.72% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 14.54 | 0.14% |
| 2026/01/21 | 14.52 | 0.14% |
| 2026/01/20 | 14.50 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 14.53 | 0.07% |
| 2026/01/15 | 14.52 | 0.07% |
| 2026/01/14 | 14.51 | 0.14% |
| 2026/01/13 | 14.49 | 0.07% |
| 2026/01/12 | 14.48 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 14.48 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 14.48 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.62% | -0.95% | N/A% | 0.69% |
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