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聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/31 | 0.0658 | - | - |
| 11/29 | 0.085 | - | - |
| 12/31 | 0.085 | - | - |
| 2024總計 | 0.2358 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.085 | - | - |
| 02/28 | 0.085 | - | - |
| 03/31 | 0.085 | 14.85 | 0.57% |
| 2025總計 | 0.255 | 14.85 | 1.72% |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/20 | 14.62 | 0.14% |
| 2025/06/18 | 14.60 | 0.07% |
| 2025/06/17 | 14.59 | 0.07% |
| 2025/06/16 | 14.58 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 14.60 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 14.67 | 0.07% |
| 2025/06/11 | 14.66 | 0.55% |
| 2025/06/10 | 14.58 | 0.28% |
| 2025/06/06 | 14.54 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 14.55 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.68% | N/A% | N/A% | N/A% |
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