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聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/31 | 0.0658 | - | - |
| 11/29 | 0.085 | - | - |
| 12/31 | 0.085 | - | - |
| 2024總計 | 0.2358 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.085 | - | - |
| 02/28 | 0.085 | - | - |
| 03/31 | 0.085 | 14.85 | 0.57% |
| 2025總計 | 0.255 | 14.85 | 1.72% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 14.26 | 0.00% |
| 2026/05/06 | 14.26 | 0.28% |
| 2026/05/05 | 14.22 | 0.07% |
| 2026/05/04 | 14.21 | -0.07% |
| 2026/04/30 | 14.22 | -0.42% |
| 2026/04/29 | 14.28 | -0.14% |
| 2026/04/28 | 14.30 | 0.00% |
| 2026/04/27 | 14.30 | 0.00% |
| 2026/04/24 | 14.30 | 0.00% |
| 2026/04/23 | 14.30 | -0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.18% | -1.93% | -1.72% | -1.25% |
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