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聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/31 | 0.3065 | - | - |
08/31 | 0.38 | - | - |
09/29 | 0.38 | - | - |
10/31 | 0.38 | - | - |
11/30 | 0.38 | 75.12 | 0.51% |
2023總計 | 1.8265 | 75.12 | 2.43% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/06 | 74.20 | 0.16% |
2024/05/03 | 74.08 | 0.42% |
2024/05/02 | 73.77 | 0.37% |
2024/04/30 | 73.50 | -0.80% |
2024/04/29 | 74.09 | 0.22% |
2024/04/26 | 73.93 | 0.28% |
2024/04/25 | 73.72 | -0.28% |
2024/04/24 | 73.93 | -0.30% |
2024/04/23 | 74.15 | 0.08% |
2024/04/22 | 74.09 | 0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 | -1.96% | 1.35% | N/A% | -3.21% |
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