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聯博靈活入息基金-AA/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.41 0.01 0.10% 0.29% 02/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -0.09% -4.51% 0.00%
含息 - - 7.65% 2.84% 3.81%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0666 10.82 0.62%
02/29 0.0666 10.68 0.62%
03/28 0.0666 10.73 0.62%
04/30 0.0666 10.47 0.64%
05/31 0.0666 10.50 0.63%
06/28 0.0666 10.59 0.63%
07/31 0.0666 10.70 0.62%
08/30 0.0666 10.85 0.61%
09/30 0.0666 10.93 0.61%
10/31 0.0666 10.63 0.63%
11/29 0.0666 10.61 0.63%
12/31 0.0666 10.46 0.64%
2024總計 0.7992 10.46 7.64%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0666 10.49 0.63%
02/28 0.0666 10.56 0.63%
03/31 0.0666 10.50 0.63%
04/30 0.0666 10.47 0.64%
05/30 0.0641 10.44 0.61%
06/30 0.0648 10.55 0.61%
2025總計 0.3953 10.55 3.75%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博靈活入息基金-AA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 10.41 0.10%
2026/02/11 10.40 0.00%
2026/02/10 10.40 0.10%
2026/02/09 10.39 0.00%
2026/02/06 10.39 0.10%
2026/02/05 10.38 0.00%
2026/02/04 10.38 -0.10%
2026/02/03 10.39 0.00%
2026/02/02 10.39 -0.10%
2026/01/30 10.40 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博靈活入息基金-AA/穩定月配/美元 -0.76% -1.23% 0.48% 0.29%
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