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聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 139.92 0.04 0.03% 11.70% 11/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 19.10%
含息 - - - - 30.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7177 - -
02/28 0.666 - -
03/31 0.666 - -
04/29 0.666 - -
05/31 0.666 - -
06/30 0.666 - -
07/29 0.7678 108.27 0.71%
08/31 0.7678 109.95 0.70%
09/30 0.7678 105.24 0.73%
10/31 0.7978 105.52 0.76%
11/30 0.7978 110.18 0.72%
12/30 0.7978 106.11 0.75%
2022總計 8.7445 106.11 8.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8797 109.91 0.80%
02/28 0.8797 110.06 0.80%
03/31 0.8797 109.48 0.80%
04/28 0.8797 111.89 0.79%
05/31 0.8797 117.49 0.75%
06/30 1.0477 124.44 0.84%
07/31 1.0477 124.58 0.84%
08/31 1.0477 126.43 0.83%
09/29 1.0477 129.59 0.81%
10/31 1.0893 121.84 0.89%
11/30 1.0893 127.00 0.86%
12/29 1.0893 125.91 0.87%
2023總計 11.8572 125.91 9.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0893 133.45 0.82%
02/29 1.0893 141.65 0.77%
03/28 1.0893 149.26 0.73%
04/30 1.0893 145.31 0.75%
05/31 1.0893 143.24 0.76%
06/28 1.0893 146.33 0.74%
07/31 1.2109 143.49 0.84%
08/30 1.2109 138.92 0.87%
09/30 1.2109 143.05 0.85%
10/31 1.1218 140.33 0.80%
2024總計 11.2903 140.33 8.05%

聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/18 139.92 0.03%
2024/11/15 139.88 0.22%
2024/11/14 139.57 -0.55%
2024/11/13 140.34 -0.51%
2024/11/12 141.06 0.18%
2024/11/11 140.81 0.02%
2024/11/08 140.78 -0.56%
2024/11/07 141.57 1.18%
2024/11/06 139.92 2.29%
2024/11/05 136.79 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 1.92% -3.19% 9.84% 11.70%
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