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聯博全球不動產證券基金-AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.64 -0.06 -0.51% 2.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -30.70% 4.02%
含息 - - - -26.47% 9.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0556 14.65 0.38%
02/28 0.0556 14.58 0.38%
03/31 0.0556 15.06 0.37%
04/29 0.0556 14.55 0.38%
05/31 0.0556 13.47 0.41%
06/30 0.0556 12.22 0.45%
07/29 0.0556 12.86 0.43%
08/31 0.0556 12.09 0.46%
09/30 0.0556 10.23 0.54%
10/31 0.0556 10.71 0.52%
11/30 0.0556 11.24 0.49%
12/30 0.0556 11.06 0.50%
2022總計 0.6672 11.06 6.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0556 11.85 0.47%
02/28 0.0556 11.48 0.48%
03/31 0.0556 10.93 0.51%
04/28 0.0556 11.09 0.50%
05/31 0.0556 10.68 0.52%
06/30 0.0556 10.88 0.51%
07/31 0.0556 11.22 0.50%
08/31 0.0556 10.86 0.51%
09/29 0.0556 10.05 0.55%
10/31 0.0556 9.46 0.59%
11/30 0.0441 10.48 0.42%
12/29 0.0441 11.53 0.38%
2023總計 0.6442 11.53 5.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 11.02 0.40%
02/29 0.0441 10.86 0.41%
03/28 0.0441 11.15 0.40%
04/30 0.0441 10.60 0.42%
05/31 0.0441 10.60 0.42%
06/28 0.0441 10.64 0.41%
07/31 0.0441 11.29 0.39%
08/30 0.0441 11.91 0.37%
09/30 0.0441 12.34 0.36%
10/31 0.0441 11.88 0.37%
2024總計 0.441 11.88 3.71%

聯博全球不動產證券基金-AD    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.64 -0.51%
2024/11/19 11.70 0.52%
2024/11/18 11.64 0.61%
2024/11/15 11.57 0.26%
2024/11/14 11.54 -0.60%
2024/11/13 11.61 0.09%
2024/11/12 11.60 -1.36%
2024/11/11 11.76 -0.08%
2024/11/08 11.77 0.60%
2024/11/07 11.70 1.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球不動產證券基金-AD/美元 0.17% 5.63% 11.92% 2.19%
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