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聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.29 -0.05 -0.48% 1.58% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -32.81% 2.63%
含息 - - - -28.31% 8.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0581 13.62 0.43%
02/28 0.0581 13.56 0.43%
03/31 0.0581 13.98 0.42%
04/29 0.0581 13.49 0.43%
05/31 0.0581 12.39 0.47%
06/30 0.0581 11.22 0.52%
07/29 0.0581 11.79 0.49%
08/31 0.0581 11.05 0.53%
09/30 0.0508 9.28 0.55%
10/31 0.0508 9.68 0.52%
11/30 0.0508 10.12 0.50%
12/30 0.0445 9.95 0.45%
2022總計 0.6617 9.95 6.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0445 10.65 0.42%
02/28 0.0445 10.29 0.43%
03/31 0.0498 9.80 0.51%
04/28 0.0498 9.94 0.50%
05/31 0.0498 9.57 0.52%
06/30 0.0498 9.76 0.51%
07/31 0.0498 10.05 0.50%
08/31 0.0498 9.71 0.51%
09/29 0.0498 8.99 0.55%
10/31 0.0498 8.45 0.59%
11/30 0.0393 9.34 0.42%
12/29 0.0393 10.25 0.38%
2023總計 0.566 10.25 5.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 9.79 0.40%
02/29 0.0393 9.65 0.41%
03/28 0.0393 9.91 0.40%
04/30 0.0393 9.40 0.42%
05/31 0.0393 9.41 0.42%
06/28 0.0393 9.44 0.42%
07/31 0.0393 10.01 0.39%
08/30 0.0393 10.54 0.37%
09/30 0.0393 10.91 0.36%
10/31 0.0393 10.50 0.37%
2024總計 0.393 10.50 3.74%

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.29 -0.48%
2024/11/19 10.34 0.49%
2024/11/18 10.29 0.68%
2024/11/15 10.22 0.20%
2024/11/14 10.20 -0.58%
2024/11/13 10.26 0.10%
2024/11/12 10.25 -1.44%
2024/11/11 10.40 -0.10%
2024/11/08 10.41 0.68%
2024/11/07 10.34 0.98%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 0.00% 5.43% 11.00% 1.58%
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