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聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.03 -0.05 -0.50% 1.72% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -32.49% 2.07%
含息 - - - -28.58% 6.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0511 13.28 0.38%
02/28 0.0511 13.22 0.39%
03/31 0.0511 13.62 0.38%
04/29 0.0445 13.14 0.34%
05/31 0.0445 12.10 0.37%
06/30 0.0445 10.96 0.41%
07/29 0.0499 11.52 0.43%
08/31 0.0499 10.79 0.46%
09/30 0.0499 9.09 0.55%
10/31 0.0448 9.48 0.47%
11/30 0.0398 9.92 0.40%
12/30 0.0398 9.74 0.41%
2022總計 0.5609 9.74 5.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0398 10.41 0.38%
02/28 0.0398 10.06 0.40%
03/31 0.0398 9.55 0.42%
04/28 0.0398 9.69 0.41%
05/31 0.0398 9.32 0.43%
06/30 0.0398 9.49 0.42%
07/31 0.0415 9.79 0.42%
08/31 0.0415 9.45 0.44%
09/29 0.0415 8.74 0.47%
10/31 0.0399 8.22 0.49%
11/30 0.0296 9.09 0.33%
12/29 0.0296 9.97 0.30%
2023總計 0.4624 9.97 4.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0296 9.52 0.31%
02/29 0.0296 9.38 0.32%
03/28 0.0296 9.63 0.31%
04/30 0.0296 9.15 0.32%
05/31 0.0296 9.15 0.32%
06/28 0.0296 9.17 0.32%
07/31 0.0296 9.72 0.30%
08/30 0.0296 10.26 0.29%
09/30 0.0296 10.62 0.28%
10/31 0.0335 10.23 0.33%
2024總計 0.2999 10.23 2.93%

聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.03 -0.50%
2024/11/19 10.08 0.60%
2024/11/18 10.02 0.50%
2024/11/15 9.97 0.30%
2024/11/14 9.94 -0.70%
2024/11/13 10.01 0.20%
2024/11/12 9.99 -1.38%
2024/11/11 10.13 -0.20%
2024/11/08 10.15 0.69%
2024/11/07 10.08 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 0.20% 5.58% 11.20% 1.72%
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