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聯博國際醫療基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.91 0.27 1.19% -0.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.45% 6.90%
含息 - - - -11.29% 8.23%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 22.08 0.11%
02/28 0.0237 22.12 0.11%
03/31 0.0237 23.26 0.10%
04/29 0.0237 21.97 0.11%
05/31 0.0237 21.52 0.11%
06/30 0.0237 20.78 0.11%
07/29 0.0237 21.67 0.11%
08/31 0.0237 20.27 0.12%
09/30 0.0237 19.35 0.12%
10/31 0.0237 21.03 0.11%
11/30 0.0237 21.66 0.11%
12/30 0.0237 21.55 0.11%
2022總計 0.2844 21.55 1.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 21.44 0.11%
02/28 0.0237 20.95 0.11%
03/31 0.0237 21.36 0.11%
04/28 0.0237 22.04 0.11%
05/31 0.0237 21.22 0.11%
06/30 0.0237 21.53 0.11%
07/31 0.0237 22.11 0.11%
08/31 0.0237 22.36 0.11%
09/29 0.0237 21.63 0.11%
10/31 0.0237 20.85 0.11%
11/30 0.0237 21.78 0.11%
12/29 0.0237 22.95 0.10%
2023總計 0.2844 22.95 1.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 23.37 0.10%
02/29 0.0237 24.23 0.10%
03/28 0.0237 24.56 0.10%
04/30 0.0237 23.40 0.10%
05/31 0.0237 23.69 0.10%
06/28 0.0237 24.62 0.10%
07/31 0.0237 24.69 0.10%
08/30 0.0237 25.99 0.09%
09/30 0.0237 24.99 0.09%
10/31 0.0237 23.91 0.10%
2024總計 0.237 23.91 0.99%

聯博國際醫療基金-ED/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 22.91 1.19%
2024/11/19 22.64 -0.53%
2024/11/18 22.76 -0.48%
2024/11/15 22.87 -2.56%
2024/11/14 23.47 -1.47%
2024/11/13 23.82 -0.58%
2024/11/12 23.96 -1.56%
2024/11/11 24.34 -0.21%
2024/11/08 24.39 0.62%
2024/11/07 24.24 1.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 -10.47% -6.38% 5.04% -0.04%
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