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聯博亞洲股票基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.40 0.03 0.24% 8.49% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.61% 2.70%
含息 - - - -21.49% 5.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 14.48 0.18%
02/28 0.0257 14.33 0.18%
03/31 0.0257 14.35 0.18%
04/29 0.0257 13.40 0.19%
05/31 0.0257 13.33 0.19%
06/30 0.0257 12.73 0.20%
07/29 0.0257 12.00 0.21%
08/31 0.0257 11.83 0.22%
09/30 0.0257 10.28 0.25%
10/31 0.0257 9.84 0.26%
11/30 0.0257 11.13 0.23%
12/30 0.0257 11.12 0.23%
2022總計 0.3084 11.12 2.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 12.51 0.21%
02/28 0.0257 11.54 0.22%
03/31 0.0257 11.65 0.22%
04/28 0.0257 11.47 0.22%
05/31 0.0257 11.31 0.23%
06/30 0.0257 11.39 0.23%
07/31 0.0257 11.95 0.22%
08/31 0.0257 11.19 0.23%
09/29 0.0257 11.05 0.23%
10/31 0.0257 10.62 0.24%
11/30 0.0257 11.00 0.23%
12/29 0.0257 11.42 0.23%
2023總計 0.3084 11.42 2.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 11.09 0.23%
02/29 0.0257 11.70 0.22%
03/28 0.0257 12.10 0.21%
04/30 0.0257 12.44 0.21%
05/31 0.0257 12.59 0.20%
06/28 0.0257 13.07 0.20%
07/31 0.0257 12.59 0.20%
08/30 0.0257 12.81 0.20%
09/30 0.0257 13.45 0.19%
10/31 0.0257 12.93 0.20%
2024總計 0.257 12.93 1.99%

聯博亞洲股票基金-ED/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.40 0.24%
2024/11/19 12.37 0.24%
2024/11/18 12.34 1.48%
2024/11/15 12.16 -0.57%
2024/11/14 12.23 -1.29%
2024/11/13 12.39 -0.88%
2024/11/12 12.50 -2.42%
2024/11/11 12.81 -1.23%
2024/11/08 12.97 -0.54%
2024/11/07 13.04 1.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 -5.49% -4.69% 12.01% 8.49%
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