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聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 18.76 0.40 2.18% 13.22% 03/18

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -25.15% 1.64% 4.16% 35.15%
含息 - -22.26% 5.22% 8.23% 37.11%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 11.42 0.35%
02/29 0.0399 12.05 0.33%
03/28 0.0399 12.45 0.32%
04/30 0.0399 12.79 0.31%
05/31 0.0399 12.94 0.31%
06/28 0.0399 13.43 0.30%
07/31 0.0399 12.94 0.31%
08/30 0.0399 13.16 0.30%
09/30 0.0399 13.79 0.29%
10/31 0.0399 13.25 0.30%
11/29 0.0399 12.58 0.32%
12/31 0.0399 12.33 0.32%
2024總計 0.4788 12.33 3.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 12.53 0.32%
02/28 0.0399 12.66 0.32%
03/31 0.0399 12.61 0.32%
04/30 0.0399 12.14 0.33%
05/30 0.0399 12.92 0.31%
06/30 0.0399 13.83 0.29%
2025總計 0.2394 13.83 1.73%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 18.76 2.18%
2026/03/17 18.36 0.60%
2026/03/16 18.25 0.55%
2026/03/13 18.15 -1.73%
2026/03/12 18.47 -1.60%
2026/03/11 18.77 1.02%
2026/03/10 18.58 4.50%
2026/03/09 17.78 -4.56%
2026/03/06 18.63 -0.85%
2026/03/05 18.79 3.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 18.96% 22.86% 46.33% 13.22%
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