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聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 12.69 0.03 0.24% 7.82% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.15% 1.64%
含息 - - - -22.26% 5.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 15.36 0.27%
02/28 0.0415 15.20 0.27%
03/31 0.0415 15.20 0.27%
04/29 0.0407 14.18 0.29%
05/31 0.0407 14.08 0.29%
06/30 0.0407 13.42 0.30%
07/29 0.034 12.62 0.27%
08/31 0.034 12.44 0.27%
09/30 0.034 10.76 0.32%
10/31 0.034 10.29 0.33%
11/30 0.034 11.60 0.29%
12/30 0.0301 11.57 0.26%
2022總計 0.4467 11.57 3.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0301 13.00 0.23%
02/28 0.0301 11.98 0.25%
03/31 0.0301 12.09 0.25%
04/28 0.0325 11.90 0.27%
05/31 0.0325 11.72 0.28%
06/30 0.0325 11.80 0.28%
07/31 0.0355 12.37 0.29%
08/31 0.0355 11.57 0.31%
09/29 0.0355 11.41 0.31%
10/31 0.0399 10.97 0.36%
11/30 0.0399 11.35 0.35%
12/29 0.0399 11.77 0.34%
2023總計 0.414 11.77 3.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 11.42 0.35%
02/29 0.0399 12.05 0.33%
03/28 0.0399 12.45 0.32%
04/30 0.0399 12.79 0.31%
05/31 0.0399 12.94 0.31%
06/28 0.0399 13.43 0.30%
07/31 0.0399 12.94 0.31%
08/30 0.0399 13.16 0.30%
09/30 0.0399 13.79 0.29%
10/31 0.0399 13.25 0.30%
2024總計 0.399 13.25 3.01%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.69 0.24%
2024/11/19 12.66 0.32%
2024/11/18 12.62 1.45%
2024/11/15 12.44 -0.56%
2024/11/14 12.51 -1.34%
2024/11/13 12.68 -0.94%
2024/11/12 12.80 -2.44%
2024/11/11 13.12 -1.28%
2024/11/08 13.29 -0.52%
2024/11/07 13.36 1.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 -5.79% -5.09% 11.22% 7.82%
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