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聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 15.19 0.13 0.86% 23.90% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.15% 1.64% 4.16%
含息 - - -22.26% 5.22% 8.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0301 13.00 0.23%
02/28 0.0301 11.98 0.25%
03/31 0.0301 12.09 0.25%
04/28 0.0325 11.90 0.27%
05/31 0.0325 11.72 0.28%
06/30 0.0325 11.80 0.28%
07/31 0.0355 12.37 0.29%
08/31 0.0355 11.57 0.31%
09/29 0.0355 11.41 0.31%
10/31 0.0399 10.97 0.36%
11/30 0.0399 11.35 0.35%
12/29 0.0399 11.77 0.34%
2023總計 0.414 11.77 3.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 11.42 0.35%
02/29 0.0399 12.05 0.33%
03/28 0.0399 12.45 0.32%
04/30 0.0399 12.79 0.31%
05/31 0.0399 12.94 0.31%
06/28 0.0399 13.43 0.30%
07/31 0.0399 12.94 0.31%
08/30 0.0399 13.16 0.30%
09/30 0.0399 13.79 0.29%
10/31 0.0399 13.25 0.30%
11/29 0.0399 12.58 0.32%
12/31 0.0399 12.33 0.32%
2024總計 0.4788 12.33 3.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 12.53 0.32%
02/28 0.0399 12.66 0.32%
03/31 0.0399 12.61 0.32%
04/30 0.0399 12.14 0.33%
05/30 0.0399 12.92 0.31%
06/30 0.0399 13.83 0.29%
2025總計 0.2394 13.83 1.73%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 15.19 0.86%
2025/09/11 15.06 0.87%
2025/09/10 14.93 1.56%
2025/09/09 14.70 0.96%
2025/09/08 14.56 0.41%
2025/09/05 14.50 1.68%
2025/09/04 14.26 -1.25%
2025/09/03 14.44 -0.07%
2025/09/02 14.45 0.56%
2025/08/29 14.37 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 13.27% 22.20% 20.56% 23.90%
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