回到 StockQ 正常版首頁

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 18.35 -0.47 -2.50% 10.74% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -25.15% 1.64% 4.16% 35.15%
含息 - -22.26% 5.22% 8.23% 37.11%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 11.42 0.35%
02/29 0.0399 12.05 0.33%
03/28 0.0399 12.45 0.32%
04/30 0.0399 12.79 0.31%
05/31 0.0399 12.94 0.31%
06/28 0.0399 13.43 0.30%
07/31 0.0399 12.94 0.31%
08/30 0.0399 13.16 0.30%
09/30 0.0399 13.79 0.29%
10/31 0.0399 13.25 0.30%
11/29 0.0399 12.58 0.32%
12/31 0.0399 12.33 0.32%
2024總計 0.4788 12.33 3.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 12.53 0.32%
02/28 0.0399 12.66 0.32%
03/31 0.0399 12.61 0.32%
04/30 0.0399 12.14 0.33%
05/30 0.0399 12.92 0.31%
06/30 0.0399 13.83 0.29%
2025總計 0.2394 13.83 1.73%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 18.35 -2.50%
2026/01/29 18.82 -0.26%
2026/01/28 18.87 2.67%
2026/01/27 18.38 1.43%
2026/01/26 18.12 0.78%
2026/01/23 17.98 0.62%
2026/01/22 17.87 0.68%
2026/01/21 17.75 -0.22%
2026/01/20 17.79 -0.45%
2026/01/16 17.87 0.85%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 11.89% 28.77% 46.45% 10.74%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.