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聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.31 0.02 0.19% 7.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.80% 1.70%
含息 - - - -21.59% 5.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0334 12.41 0.27%
02/28 0.0334 12.28 0.27%
03/31 0.0334 12.28 0.27%
04/29 0.0334 11.46 0.29%
05/31 0.0334 11.39 0.29%
06/30 0.0334 10.86 0.31%
07/29 0.0334 10.23 0.33%
08/31 0.0334 10.08 0.33%
09/30 0.0334 8.73 0.38%
10/31 0.0334 8.35 0.40%
11/30 0.0334 9.41 0.35%
12/30 0.0334 9.40 0.36%
2022總計 0.4008 9.40 4.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029 10.56 0.27%
02/28 0.029 9.74 0.30%
03/31 0.029 9.82 0.30%
04/28 0.029 9.66 0.30%
05/31 0.029 9.52 0.30%
06/30 0.029 9.58 0.30%
07/31 0.029 10.04 0.29%
08/31 0.029 9.40 0.31%
09/29 0.029 9.27 0.31%
10/31 0.029 8.91 0.33%
11/30 0.029 9.23 0.31%
12/29 0.029 9.56 0.30%
2023總計 0.348 9.56 3.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029 9.28 0.31%
02/29 0.029 9.79 0.30%
03/28 0.029 10.12 0.29%
04/30 0.029 10.40 0.28%
05/31 0.029 10.52 0.28%
06/28 0.029 10.92 0.27%
07/31 0.0251 10.51 0.24%
08/30 0.0251 10.68 0.24%
09/30 0.0251 11.20 0.22%
10/31 0.0251 10.76 0.23%
2024總計 0.2744 10.76 2.55%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.31 0.19%
2024/11/19 10.29 0.29%
2024/11/18 10.26 1.48%
2024/11/15 10.11 -0.59%
2024/11/14 10.17 -1.36%
2024/11/13 10.31 -0.87%
2024/11/12 10.40 -2.44%
2024/11/11 10.66 -1.20%
2024/11/08 10.79 -0.55%
2024/11/07 10.85 1.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 -5.76% -5.15% 11.10% 7.85%
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