回到 StockQ 正常版首頁

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.94 0.04 0.20% 17.29% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.52% 10.69% -2.30%
含息 - - -7.58% 16.57% 2.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0834 17.06 0.49%
02/28 0.0834 17.42 0.48%
03/31 0.078 17.16 0.45%
04/28 0.078 17.29 0.45%
05/31 0.078 16.89 0.46%
06/30 0.078 16.91 0.46%
07/31 0.078 17.75 0.44%
08/31 0.078 17.18 0.45%
09/29 0.078 16.76 0.47%
10/31 0.0708 15.79 0.45%
11/30 0.0708 16.87 0.42%
12/29 0.0708 17.45 0.41%
2023總計 0.9252 17.45 5.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0708 17.07 0.41%
02/29 0.0708 17.10 0.41%
03/28 0.0708 17.81 0.40%
04/30 0.0708 17.79 0.40%
05/31 0.0708 18.10 0.39%
06/28 0.0708 17.51 0.40%
07/31 0.0708 17.70 0.40%
08/30 0.0708 17.92 0.40%
09/30 0.0708 17.64 0.40%
10/31 0.0708 17.28 0.41%
11/29 0.0708 17.13 0.41%
12/31 0.0708 16.95 0.42%
2024總計 0.8496 16.95 5.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0708 17.99 0.39%
02/28 0.0708 18.52 0.38%
03/31 0.0708 18.21 0.39%
04/30 0.0789 17.82 0.44%
05/30 0.0789 19.03 0.41%
06/30 0.0789 19.11 0.41%
2025總計 0.4491 19.11 2.35%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 19.94 0.20%
2025/10/28 19.90 0.00%
2025/10/27 19.90 0.20%
2025/10/24 19.86 0.25%
2025/10/23 19.81 0.20%
2025/10/22 19.77 0.20%
2025/10/21 19.73 0.41%
2025/10/20 19.65 0.87%
2025/10/17 19.48 -1.42%
2025/10/16 19.76 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 3.64% 11.90% 14.66% 17.29%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.