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聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.98 -0.02 -0.12% -2.41% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.52% 10.69%
含息 - - - -7.58% 16.57%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0585 17.35 0.34%
02/28 0.0585 16.92 0.35%
03/31 0.0585 17.12 0.34%
04/29 0.0673 16.85 0.40%
05/31 0.0673 17.04 0.39%
06/30 0.0762 15.84 0.48%
07/29 0.0813 16.19 0.50%
08/31 0.0813 15.81 0.51%
09/30 0.0813 14.36 0.57%
10/31 0.0813 15.43 0.53%
11/30 0.088 16.17 0.54%
12/30 0.088 16.00 0.55%
2022總計 0.8875 16.00 5.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0834 17.06 0.49%
02/28 0.0834 17.42 0.48%
03/31 0.078 17.16 0.45%
04/28 0.078 17.29 0.45%
05/31 0.078 16.89 0.46%
06/30 0.078 16.91 0.46%
07/31 0.078 17.75 0.44%
08/31 0.078 17.18 0.45%
09/29 0.078 16.76 0.47%
10/31 0.0708 15.79 0.45%
11/30 0.0708 16.87 0.42%
12/29 0.0708 17.45 0.41%
2023總計 0.9252 17.45 5.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0708 17.07 0.41%
02/29 0.0708 17.10 0.41%
03/28 0.0708 17.81 0.40%
04/30 0.0708 17.79 0.40%
05/31 0.0708 18.10 0.39%
06/28 0.0708 17.51 0.40%
07/31 0.0708 17.70 0.40%
08/30 0.0708 17.92 0.40%
09/30 0.0708 17.64 0.40%
10/31 0.0708 17.28 0.41%
2024總計 0.708 17.28 4.10%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.98 -0.12%
2024/11/19 17.00 -0.29%
2024/11/18 17.05 -0.06%
2024/11/15 17.06 -0.52%
2024/11/14 17.15 0.53%
2024/11/13 17.06 -0.23%
2024/11/12 17.10 -1.72%
2024/11/11 17.40 1.10%
2024/11/08 17.21 -0.35%
2024/11/07 17.27 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 -3.30% -7.06% 1.56% -2.41%
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