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聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.90 -0.03 -0.15% 6.47% 02/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -13.79% 9.31% -2.78% 18.67%
含息 - -9.27% 13.94% 1.24% 21.21%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
11/29 0.0562 15.87 0.35%
12/31 0.0644 15.71 0.41%
2024總計 0.6514 15.71 4.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0644 16.66 0.39%
02/28 0.0644 17.15 0.38%
03/31 0.0644 16.84 0.38%
04/30 0.0692 16.31 0.42%
05/30 0.0692 17.39 0.40%
06/30 0.0692 17.46 0.40%
2025總計 0.4008 17.46 2.30%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 19.90 -0.15%
2026/02/11 19.93 -0.15%
2026/02/10 19.96 -0.35%
2026/02/09 20.03 1.01%
2026/02/06 19.83 1.02%
2026/02/05 19.63 -0.86%
2026/02/04 19.80 -0.10%
2026/02/03 19.82 0.56%
2026/02/02 19.71 0.87%
2026/01/30 19.54 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 8.51% 12.68% 18.31% 6.47%
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