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聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.42 0.10 0.58% 10.60% 07/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.79% 9.31% -2.78%
含息 - - -9.27% 13.94% 1.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0617 16.02 0.39%
02/28 0.0617 16.37 0.38%
03/31 0.0617 16.09 0.38%
04/28 0.0617 16.20 0.38%
05/31 0.0536 15.81 0.34%
06/30 0.0536 15.83 0.34%
07/31 0.0595 16.61 0.36%
08/31 0.0595 16.05 0.37%
09/29 0.0595 15.65 0.38%
10/31 0.051 14.73 0.35%
11/30 0.051 15.72 0.32%
12/29 0.051 16.24 0.31%
2023總計 0.6855 16.24 4.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
11/29 0.0562 15.87 0.35%
12/31 0.0644 15.71 0.41%
2024總計 0.6514 15.71 4.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0644 16.66 0.39%
02/28 0.0644 17.15 0.38%
03/31 0.0644 16.84 0.38%
04/30 0.0692 16.31 0.42%
05/30 0.0692 17.39 0.40%
06/30 0.0692 17.46 0.40%
2025總計 0.4008 17.46 2.30%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 17.42 0.58%
2025/07/17 17.32 0.99%
2025/07/16 17.15 -0.58%
2025/07/15 17.25 -0.69%
2025/07/14 17.37 -0.12%
2025/07/11 17.39 -0.86%
2025/07/10 17.54 0.23%
2025/07/09 17.50 0.98%
2025/07/08 17.33 0.17%
2025/07/07 17.30 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 11.03% 7.93% 6.03% 10.60%
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