回到 StockQ 正常版首頁

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.45 -0.17 -0.96% 10.79% 08/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.79% 9.31% -2.78%
含息 - - -9.27% 13.94% 1.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0617 16.02 0.39%
02/28 0.0617 16.37 0.38%
03/31 0.0617 16.09 0.38%
04/28 0.0617 16.20 0.38%
05/31 0.0536 15.81 0.34%
06/30 0.0536 15.83 0.34%
07/31 0.0595 16.61 0.36%
08/31 0.0595 16.05 0.37%
09/29 0.0595 15.65 0.38%
10/31 0.051 14.73 0.35%
11/30 0.051 15.72 0.32%
12/29 0.051 16.24 0.31%
2023總計 0.6855 16.24 4.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
11/29 0.0562 15.87 0.35%
12/31 0.0644 15.71 0.41%
2024總計 0.6514 15.71 4.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0644 16.66 0.39%
02/28 0.0644 17.15 0.38%
03/31 0.0644 16.84 0.38%
04/30 0.0692 16.31 0.42%
05/30 0.0692 17.39 0.40%
06/30 0.0692 17.46 0.40%
2025總計 0.4008 17.46 2.30%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 17.45 -0.96%
2025/08/28 17.62 -0.23%
2025/08/27 17.66 -0.11%
2025/08/26 17.68 -1.01%
2025/08/25 17.86 -0.67%
2025/08/22 17.98 0.45%
2025/08/21 17.90 0.17%
2025/08/20 17.87 -0.11%
2025/08/19 17.89 0.34%
2025/08/18 17.83 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 0.35% 2.17% 5.06% 10.79%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.