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聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.90 0.08 0.40% 6.47% 05/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -13.79% 9.31% -2.78% 18.67%
含息 - -9.27% 13.94% 1.24% 21.21%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
11/29 0.0562 15.87 0.35%
12/31 0.0644 15.71 0.41%
2024總計 0.6514 15.71 4.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0644 16.66 0.39%
02/28 0.0644 17.15 0.38%
03/31 0.0644 16.84 0.38%
04/30 0.0692 16.31 0.42%
05/30 0.0692 17.39 0.40%
06/30 0.0692 17.46 0.40%
2025總計 0.4008 17.46 2.30%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 19.90 0.40%
2026/05/21 19.82 0.20%
2026/05/20 19.78 1.38%
2026/05/19 19.51 -0.31%
2026/05/18 19.57 0.72%
2026/05/15 19.43 -0.97%
2026/05/13 19.62 0.36%
2026/05/12 19.55 -1.31%
2026/05/11 19.81 0.35%
2026/05/08 19.74 -0.90%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 -1.63% 12.37% 15.30% 6.47%
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