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聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.73 -0.02 -0.13% -2.90% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.79% 9.31%
含息 - - - -9.27% 13.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 16.58 0.34%
02/28 0.0563 16.17 0.35%
03/31 0.0563 16.36 0.34%
04/29 0.0563 16.07 0.35%
05/31 0.0563 16.23 0.35%
06/30 0.0659 15.07 0.44%
07/29 0.075 15.38 0.49%
08/31 0.075 14.98 0.50%
09/30 0.075 13.57 0.55%
10/31 0.0683 14.55 0.47%
11/30 0.0683 15.24 0.45%
12/30 0.0683 15.07 0.45%
2022總計 0.7773 15.07 5.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0617 16.02 0.39%
02/28 0.0617 16.37 0.38%
03/31 0.0617 16.09 0.38%
04/28 0.0617 16.20 0.38%
05/31 0.0536 15.81 0.34%
06/30 0.0536 15.83 0.34%
07/31 0.0595 16.61 0.36%
08/31 0.0595 16.05 0.37%
09/29 0.0595 15.65 0.38%
10/31 0.051 14.73 0.35%
11/30 0.051 15.72 0.32%
12/29 0.051 16.24 0.31%
2023總計 0.6855 16.24 4.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
2024總計 0.5308 16.01 3.32%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.73 -0.13%
2024/11/19 15.75 -0.32%
2024/11/18 15.80 -0.06%
2024/11/15 15.81 -0.50%
2024/11/14 15.89 0.51%
2024/11/13 15.81 -0.25%
2024/11/12 15.85 -1.74%
2024/11/11 16.13 1.13%
2024/11/08 15.95 -0.37%
2024/11/07 16.01 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 -3.44% -7.31% 0.96% -2.90%
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