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聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.21 -0.01 -0.10% -4.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.52% -0.84%
含息 - - - -14.53% 5.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.074 13.23 0.56%
02/28 0.074 12.89 0.57%
03/31 0.074 12.58 0.59%
04/29 0.0683 12.09 0.56%
05/31 0.0645 11.97 0.54%
06/30 0.0645 11.32 0.57%
07/29 0.0695 11.60 0.60%
08/31 0.0695 11.34 0.61%
09/30 0.0695 10.65 0.65%
10/31 0.0638 10.59 0.60%
11/30 0.0584 10.82 0.54%
12/30 0.0584 10.79 0.54%
2022總計 0.8084 10.79 7.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0584 11.07 0.53%
02/28 0.0584 10.74 0.54%
03/31 0.0584 10.72 0.54%
04/28 0.0554 10.75 0.52%
05/31 0.0554 10.63 0.52%
06/30 0.0554 10.55 0.53%
07/31 0.0583 10.57 0.55%
08/31 0.0583 10.47 0.56%
09/29 0.0583 10.18 0.57%
10/31 0.0562 9.97 0.56%
11/30 0.0562 10.39 0.54%
12/29 0.0562 10.66 0.53%
2023總計 0.6849 10.66 6.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0562 10.56 0.53%
02/29 0.0562 10.41 0.54%
03/28 0.0562 10.46 0.54%
04/30 0.0562 10.18 0.55%
05/31 0.0562 10.19 0.55%
06/28 0.0562 10.28 0.55%
07/31 0.0562 10.39 0.54%
08/30 0.0562 10.55 0.53%
09/30 0.0562 10.63 0.53%
10/31 0.0614 10.30 0.60%
2024總計 0.5672 10.30 5.51%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.21 -0.10%
2024/11/19 10.22 0.10%
2024/11/18 10.21 0.10%
2024/11/15 10.20 -0.10%
2024/11/14 10.21 0.00%
2024/11/13 10.21 0.00%
2024/11/12 10.21 -0.39%
2024/11/11 10.25 -0.10%
2024/11/08 10.26 0.10%
2024/11/07 10.25 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -2.95% -0.58% -0.39% -4.04%
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